PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DocuSign, Inc. (DOCU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DocuSign, Inc. (DOCU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2561631068

CUSIP

256163106

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

27 апр. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.34

Коэффициент P/E

14.61

Коэффициент PEG

0.41

Общая выручка (12 мес.)

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

$372.31M

Годовой диапазон

$48.70 - $107.86

Целевая цена

$92.50

Процент коротких позиций

3.96%

Коэффициент коротких позиций

2.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DOCU с PATH DOCU с FFIV DOCU с QQQ DOCU с SPY DOCU с ADBE DOCU с AMZN DOCU с VOO DOCU с CVNA DOCU с AAPL DOCU с DOCN
Популярные сравнения:
DOCU с PATH DOCU с FFIV DOCU с QQQ DOCU с SPY DOCU с ADBE DOCU с AMZN DOCU с VOO DOCU с CVNA DOCU с AAPL DOCU с DOCN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DocuSign, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.56%
105.43%
DOCU (DocuSign, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DocuSign, Inc. показал доход в -9.20% с начала года и 42.56% за последние 12 месяцев.

DOCU

С начала года

-9.20%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

15.71%

1 год

42.56%

5 лет

-4.93%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOCU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.55%-14.02%-2.13%0.33%-9.20%
20242.47%-12.56%11.79%-4.95%-3.29%-2.27%3.70%6.72%4.86%11.74%14.86%12.86%51.29%
20239.42%1.17%-4.97%-15.20%14.08%-9.41%5.34%-6.54%-16.50%-7.43%10.85%37.94%7.27%
2022-17.42%-5.84%-9.55%-24.38%3.59%-31.62%11.50%-9.00%-8.16%-9.67%-2.55%17.74%-63.61%
20214.76%-2.68%-10.68%10.12%-9.56%38.66%6.61%-0.60%-13.10%8.10%-11.47%-38.18%-31.48%
20205.94%9.94%7.06%13.37%33.40%23.24%25.91%2.85%-3.48%-6.04%12.67%-2.45%199.96%
201923.38%11.53%-6.00%9.32%-1.08%-11.33%4.04%-9.73%32.62%6.90%7.58%4.07%84.91%
2018-2.77%28.94%6.30%1.79%15.84%-15.81%-20.22%-0.43%-4.02%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOCU составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DocuSign, Inc. (DOCU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCU: 0.93
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCU: 1.82
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCU: 1.23
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCU: 0.55
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCU: 3.35
^GSPC: 2.07

DocuSign, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.49
DOCU (DocuSign, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

DocuSign, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-10.73%
DOCU (DocuSign, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DocuSign, Inc. показал максимальную просадку в 87.57%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DocuSign, Inc. составляет 73.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.57%7 сент. 2021 г.54027 окт. 2023 г.———
-44.88%30 авг. 2018 г.5719 нояб. 2018 г.2404 нояб. 2019 г.297
-32.98%2 сент. 2020 г.17513 мая 2021 г.2518 июн. 2021 г.200
-24.93%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.1331 мар. 2020 г.29
-19.14%18 июн. 2018 г.3030 июл. 2018 г.1924 авг. 2018 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DocuSign, Inc. составляет 20.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
14.23%
DOCU (DocuSign, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DocuSign, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DocuSign, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DOCU: 14.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOCU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DOCU: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOCU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DOCU: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOCU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DOCU: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOCU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию