- ISIN
- US2561631068
- CUSIP
- 256163106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 27 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.98B
- Enterprise Value
- $10.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 37.19
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $568.83M
- Годовой диапазон
- $40.16 - $86.65
- Целевая цена
- $68.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $162.87M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOCU
DocuSign, Inc. (DOCU) снизился на 16.0% с начала года. По цене $57 за акцию DOCU торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOCU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $190.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DocuSign, Inc. (DOCU) показал доход в -15.95% с начала года и -22.14% за последние 12 месяцев.
DocuSign, Inc.
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 22.58%
- 6 месяцев
- 22.97%
- С начала года
- -15.95%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -28.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DOCU по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOCU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 3 дек. 2021 г. с доходностью -42.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.19% | -14.22% | 5.19% | -3.00% | 14.20% | -15.42% | 23.44% | 4.85% | -15.95% | ||||
| 2025 | 7.55% | -14.02% | -2.13% | 0.43% | 8.39% | -12.10% | -2.89% | 1.35% | -5.96% | 1.46% | -5.18% | -1.37% | -23.95% |
| 2024 | 2.47% | -12.56% | 11.79% | -4.95% | -3.29% | -2.27% | 3.70% | 6.72% | 4.86% | 11.74% | 14.86% | 12.86% | 51.29% |
| 2023 | 9.42% | 1.17% | -4.97% | -15.20% | 14.08% | -9.41% | 5.34% | -6.54% | -16.50% | -7.43% | 10.85% | 37.94% | 7.27% |
| 2022 | -17.42% | -5.84% | -9.55% | -24.38% | 3.59% | -31.62% | 11.50% | -9.00% | -8.16% | -9.67% | -2.55% | 17.74% | -63.61% |
| 2021 | 4.76% | -2.68% | -10.68% | 10.12% | -9.56% | 38.66% | 6.61% | -0.60% | -13.10% | 8.10% | -11.47% | -38.18% | -31.48% |
Метрики бенчмарка
DocuSign, Inc. has an annualized alpha of 2.88%, beta of 1.26, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2018.
- This stock participated in 116.30% of S&P 500 Index downside but only 84.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 84.09%
- Участие в снижении
- 116.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOCU имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DocuSign, Inc. (DOCU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.58 | -11.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DocuSign, Inc. показал максимальную просадку в 87.57%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DocuSign, Inc. составляет 81.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.57%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-44.88%нояб. 2018 г. | 2mo 21d | 11mo 20d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-32.98%май 2021 г. | 8mo 13d | 1mo 6d | 9mo 19dсент. 2020 г. - июнь 2021 г. | — |
-24.93%март 2020 г. | 21d | 19d | 1mo 10dфевр. 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.14%июль 2018 г. | 1mo 12d | 25d | 2mo 7dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| DOCU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -56.78% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -9.10% | -41.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -18.90% | -42.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -25.43% | -62.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.46% | -0.17% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -10.69% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 2.14% | +31.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DocuSign, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DocuSign, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOCU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/E составляет 37.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOCU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOCU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOCU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DOCU коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOCU
Добавьте DocuSign, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOCU