Сравнение PATH с OPRA
PATH (UiPath Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs 21.44%/yr for OPRA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 47.20%.
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
OPRA
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 44.00%
- С начала года
- 47.20%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
OPRA Opera Limited | 47.20% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -25.68% |
Correlation
The correlation between PATH and OPRA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.40B
OPRA:
$1.78B
PATH:
$0.61
OPRA:
$1.26
PATH:
19.85
OPRA:
15.77
PATH:
3.89
OPRA:
2.79
PATH:
3.34
OPRA:
1.83
PATH:
$1.67B
OPRA:
$647.66M
PATH:
$1.39B
OPRA:
$378.92M
PATH:
$115.98M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. OPRA — Ранг доходности на риск
PATH
OPRA
Сравнение PATH c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.53 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и OPRA
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -72.85% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -41.28% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -53.02% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -61.97% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -17.11% | -68.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.96% | -40.86% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 22.97% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и OPRA
UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA) имеют волатильность 11.53% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 11.29% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 39.88% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 52.15% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 60.59% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 64.10% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и OPRA
PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.02% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и OPRA
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and OPRA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (11.53%) compared to OPRA (11.29%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор