PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с OPRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с OPRA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или OPRA.

Корреляция

Корреляция между PATH и OPRA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и OPRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.59%
89.85%
PATH
OPRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.70

OPRA:

0.22

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.70

OPRA:

0.74

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

OPRA:

1.08

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.45

OPRA:

0.20

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.06

OPRA:

0.86

Индекс Язвы

PATH:

37.91%

OPRA:

13.42%

Дневная вол-ть

PATH:

57.60%

OPRA:

52.17%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

OPRA:

-72.85%

Текущая просадка

PATH:

-86.70%

OPRA:

-40.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.77B

OPRA:

$1.31B

EPS

PATH:

-$0.13

OPRA:

$0.90

Коэффициент P/S

PATH:

4.04

OPRA:

2.72

Коэффициент P/B

PATH:

3.25

OPRA:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

OPRA:

$524.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

OPRA:

$281.63M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

OPRA:

$117.51M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у OPRA с доходностью -17.15%.

PATH

С начала года

-10.94%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-42.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OPRA

С начала года

-17.15%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-2.72%

1 год

11.51%

5 лет

30.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и OPRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c OPRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.70
OPRA: 0.22
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.70
OPRA: 0.74
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
OPRA: 1.08
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.45
OPRA: 0.20
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.06
OPRA: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа OPRA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и OPRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.22
PATH
OPRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и OPRA

PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

TTM20242023
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%
OPRA
Opera Limited		5.20%4.22%9.07%

Просадки

Сравнение просадок PATH и OPRA

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и OPRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.70%
-40.13%
PATH
OPRA

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и OPRA

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.34%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
21.93%
PATH
OPRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и OPRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию