Сравнение PATH с OPRA
PATH (UiPath Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -31.84%/yr vs 17.50%/yr for OPRA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 32.72%.
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
OPRA
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 30.05%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
OPRA Opera Limited | 32.72% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -25.68% |
Correlation
The correlation between PATH and OPRA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.36B
OPRA:
$1.67B
PATH:
$0.61
OPRA:
$1.26
PATH:
16.76
OPRA:
14.47
PATH:
3.28
OPRA:
2.56
PATH:
2.82
OPRA:
1.68
PATH:
$1.67B
OPRA:
$647.66M
PATH:
$1.39B
OPRA:
$378.92M
PATH:
$115.98M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. OPRA — Ранг доходности на риск
PATH
OPRA
Сравнение PATH c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.22 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.39 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и OPRA
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -72.85% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -41.28% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -61.68% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -62.86% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -25.26% | -62.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.80% | -41.03% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 23.44% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и OPRA
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 10.70% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 39.37% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 52.37% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 60.51% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 64.25% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и OPRA
PATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.38% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и OPRA
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and OPRA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.99%) compared to OPRA (10.70%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор