Сравнение DOCU с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE).
Доходность
Сравнение доходности DOCU и ADBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -30.69% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
ADBE Adobe Inc | -30.55% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 1.96% |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$9.70B
ADBE:
$99.91B
DOCU:
$1.47
ADBE:
$17.05
DOCU:
32.21
ADBE:
14.26
DOCU:
0.05
ADBE:
1.00
DOCU:
3.09
ADBE:
4.20
DOCU:
5.06
ADBE:
8.74
DOCU:
$3.22B
ADBE:
$24.45B
DOCU:
$2.56B
ADBE:
$21.82B
DOCU:
$562.16M
ADBE:
$9.71B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность -30.69%, а ADBE немного выше – -30.55%.
DOCU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -30.69%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- -25.48%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DOCU
ADBE
Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -1.19 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -1.66 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.73 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и ADBE
Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCU и ADBE
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -79.89% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -44.18% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -65.88% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -64.69% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -25.80% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 21.32% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и ADBE
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 11.16%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 12.02% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 23.69% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 30.98% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 35.53% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.59% | 33.87% | +22.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и ADBE
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.