Сравнение DOCU с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с ADBE

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.70

ADBE:

-0.79

Коэф-т Сортино

DOCU:

2.77

ADBE:

-0.96

Коэф-т Омега

DOCU:

1.35

ADBE:

0.86

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.87

ADBE:

-0.70

Коэф-т Мартина

DOCU:

8.64

ADBE:

-1.41

Индекс Язвы

DOCU:

8.50%

ADBE:

20.40%

Дневная вол-ть

DOCU:

43.17%

ADBE:

36.20%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DOCU:

-70.82%

ADBE:

-37.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$18.96B

ADBE:

$189.53B

EPS

DOCU:

$4.65

ADBE:

$12.30

Цена/прибыль

DOCU:

19.46

ADBE:

35.21

PEG коэффициент

DOCU:

0.57

ADBE:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.20B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.74B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$275.32M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -2.61%.

DOCU

С начала года

0.60%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

72.28%

1 год

76.91%

5 лет

1.71%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-2.61%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-29.68%

5 лет

3.43%

10 лет

19.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCU

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

DOCU

ADBE

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество