PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с ADBE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DOCU и ADBE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.98

ADBE:

-0.45

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.95

ADBE:

-0.38

Коэф-т Омега

DOCU:

1.25

ADBE:

0.94

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.61

ADBE:

-0.32

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.49

ADBE:

-0.78

Индекс Язвы

DOCU:

14.78%

ADBE:

20.83%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.79%

ADBE:

37.02%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DOCU:

-70.80%

ADBE:

-41.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$18.28B

ADBE:

$170.25B

EPS

DOCU:

$5.08

ADBE:

$15.14

Коэффициент P/E

DOCU:

17.77

ADBE:

26.39

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

ADBE:

1.30

Коэффициент P/S

DOCU:

6.14

ADBE:

7.73

Коэффициент P/B

DOCU:

9.13

ADBE:

12.93

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -8.99%.

DOCU

С начала года

0.68%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

12.68%

1 год

48.13%

5 лет

-6.40%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-8.99%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-23.62%

1 год

-16.62%

5 лет

2.08%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и ADBE

Ни DOCU, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и ADBE

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и ADBE

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
5.71B
(DOCU) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
89.1%
(DOCU) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.