Сравнение PARR с MPC
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PARR returned 14.04%/yr vs 26.16%/yr for MPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PARR и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PARR показывает доходность 62.75%, а MPC немного выше – 65.76%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 14.04% против 26.16% соответственно.
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам PARR и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between PARR and MPC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between PARR and MPC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$11.90
MPC:
$15.35
PARR:
4.80
MPC:
17.41
PARR:
0.03
MPC:
0.08
PARR:
0.29
MPC:
0.59
PARR:
$7.54B
MPC:
$135.75B
PARR:
$1.47B
MPC:
$11.95B
PARR:
$744.08M
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. MPC — Ранг доходности на риск
PARR
MPC
Сравнение PARR c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARR | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.74 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 9.89 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.18 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PARR и MPC
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -79.67% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -18.33% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -44.75% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -44.75% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -79.67% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | 0.00% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -17.36% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 6.93% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и MPC
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 11.31% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 25.81% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 31.50% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 33.04% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 40.26% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и MPC
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и MPC
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and MPC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to MPC (11.31%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs MPC's -79.67%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор