PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARR с MPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с MPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Доходность

Сравнение доходности PARR и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARR и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		78.26%114.40%-54.94%56.43%40.99%17.95%-39.85%63.89%-26.45%32.60%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		47.18%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Фундаментальные показатели

EPS

PARR:

$10.89

MPC:

$13.31

Коэффициент P/E

PARR:

5.75

MPC:

17.89

Коэффициент PEG

PARR:

0.03

MPC:

0.08

Коэффициент P/S

PARR:

0.28

MPC:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$7.46B

MPC:

$132.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$1.35B

MPC:

$10.27B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$634.83M

MPC:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность 78.26%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 12.83% против 24.46% соответственно.

PARR

1 день
-1.97%
1 месяц
46.80%
С начала года
78.26%
6 месяцев
76.85%
1 год
339.27%
3 года*
28.97%
5 лет*
32.48%
10 лет*
12.83%

MPC

1 день
-2.47%
1 месяц
13.51%
С начала года
47.18%
6 месяцев
25.09%
1 год
65.91%
3 года*
23.51%
5 лет*
37.04%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Par Pacific Holdings, Inc.

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с PARR:
PARR с GPORPARR с CIVIPARR с DVNPARR с COSTPARR с VOOPARR с XLEPARR с HOOD
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с COP

Доходность на риск

PARR vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг доходности на риск PARR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARR c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARRMPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.98

1.87

+4.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.35

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.95

3.38

+9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.33

9.15

+22.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARR vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа MPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARRMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98

1.87

+4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PARR и MPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и MPC

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.60%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PARR и MPC

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и MPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PARRMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-79.67%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-19.84%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

-44.75%

-24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.37%

-79.67%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.46%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-17.49%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

7.32%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и MPC

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARRMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

10.80%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

23.97%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

35.35%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.84%

32.59%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

40.20%

+11.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.81B
32.85B
(PARR) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PARR и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Par Pacific Holdings, Inc. и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.0%
9.6%
Активы портфеля
PARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 381.25M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.26M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

PARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.