PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с DVN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или DVN.

Корреляция

Корреляция между PARR и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PARR и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,413.99%
-17.94%
PARR
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.15

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.86

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.80

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.32

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

PARR:

42.65%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

PARR:

49.04%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PARR:

-64.39%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$790.26M

DVN:

$20.25B

EPS

PARR:

-$0.59

DVN:

$4.56

Коэффициент PEG

PARR:

0.00

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

PARR:

0.10

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

PARR:

0.66

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -5.00% против -4.10% соответственно.

PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.15
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.86
DVN: -1.35
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.80
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.32
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.97
PARR
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и DVN

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PARR и DVN

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.39%
-54.17%
PARR
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и DVN

Текущая волатильность для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) составляет 22.87%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что PARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
28.72%
PARR
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию