Сравнение PARR с DVN
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PARR in Oil & Gas Refining & Marketing, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PARR returned 14.04%/yr vs 6.25%/yr for DVN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PARR и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 62.75%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 14.04% против 6.25% соответственно.
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам PARR и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between PARR and DVN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between PARR and DVN shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$11.90
DVN:
$4.54
PARR:
4.80
DVN:
10.18
PARR:
0.03
DVN:
0.78
PARR:
0.29
DVN:
1.79
PARR:
$7.54B
DVN:
$12.24B
PARR:
$1.47B
DVN:
$2.67B
PARR:
$744.08M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. DVN — Ранг доходности на риск
PARR
DVN
Сравнение PARR c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARR | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.16 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 7.42 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.44 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PARR и DVN
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -94.93% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -15.29% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -49.22% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -61.45% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -88.51% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -40.91% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -35.93% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 6.49% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и DVN
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 13.29% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.47% | 25.38% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.71% | 33.49% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 41.01% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 49.64% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и DVN
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и DVN
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and DVN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs DVN's -94.93%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор