Сравнение PARR с DVN
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PARR in Oil & Gas Refining & Marketing, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PARR returned 16.13%/yr vs 4.33%/yr for DVN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PARR и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 98.98%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 16.13% против 4.33% соответственно.
PARR
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 15.11%
- 6 месяцев
- 73.63%
- С начала года
- 98.98%
- 1 год
- 129.40%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 16.13%
- Всё время*
- 40.77%
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $93.18M | $80.78M | $65.37M |
Сравнение доходности по годам PARR и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 98.98% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between PARR and DVN is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between PARR and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PARR:
$3.51B
DVN:
$26.16B
PARR:
$17.06
DVN:
$4.65
PARR:
4.10
DVN:
9.05
PARR:
0.02
DVN:
0.70
PARR:
0.41
DVN:
1.51
PARR:
1.74
DVN:
0.95
PARR:
$8.62B
DVN:
$19.68B
PARR:
$1.95B
DVN:
$6.70B
PARR:
$1.33B
DVN:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. DVN — Ранг доходности на риск
PARR
DVN
Сравнение PARR c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARR | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.53 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 3.74 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARR и DVN
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -94.93% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -22.15% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -49.22% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -61.45% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -88.51% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -45.76% | +27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -35.97% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 9.02% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и DVN
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 10.31% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 25.81% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.67% | 34.04% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 40.67% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 49.38% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и DVN
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и DVN
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.68M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.55M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 462.13M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and DVN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (24.72%) compared to DVN (10.31%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs DVN's -94.93%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор