Сравнение PARR с GPOR
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and GPOR (Gulfport Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PARR in Oil & Gas Refining & Marketing, GPOR in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, PARR returned 38.95%/yr vs 17.77%/yr for GPOR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PARR и GPOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 110.50%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью -26.26%.
PARR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 40.81%
- 6 месяцев
- 91.43%
- С начала года
- 110.50%
- 1 год
- 125.93%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 17.43%
GPOR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -13.78%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARR и GPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 110.50% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 26.36% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | -26.26% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
Correlation
The correlation between PARR and GPOR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.36 |
The correlation between PARR and GPOR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$3.71B
GPOR:
$2.76B
PARR:
$13.39
GPOR:
$31.61
PARR:
5.53
GPOR:
4.85
PARR:
0.03
GPOR:
0.05
PARR:
0.33
GPOR:
2.03
PARR:
$7.54B
GPOR:
$1.42B
PARR:
$1.47B
GPOR:
$677.45M
PARR:
$744.08M
GPOR:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. GPOR — Ранг доходности на риск
PARR
GPOR
Сравнение PARR c GPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARR | GPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.57 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -1.33 | +11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARR и GPOR
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и GPOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -43.22% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -31.91% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -31.91% | -37.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -43.22% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.06% | +31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -11.06% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 13.73% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и GPOR
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 9.08% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 23.36% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.61% | 33.95% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.71% | 39.44% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.30% | 39.15% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и GPOR
Ни PARR, ни GPOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и GPOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и GPOR
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 437.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 227.59M при выручке в 437.53M, что соответствует операционной рентабельности 52.0%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.82M при выручке в 437.53M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and GPOR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (16.54%) compared to GPOR (9.08%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs GPOR's -43.22%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и GPOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор