PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с GPOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с GPOR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или GPOR.

Корреляция

Корреляция между PARR и GPOR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PARR и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
157.32%
PARR
GPOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.15

GPOR:

0.33

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.86

GPOR:

0.70

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

GPOR:

1.09

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.80

GPOR:

0.61

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.32

GPOR:

1.24

Индекс Язвы

PARR:

42.65%

GPOR:

9.39%

Дневная вол-ть

PARR:

49.04%

GPOR:

35.46%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

GPOR:

-43.22%

Текущая просадка

PARR:

-64.39%

GPOR:

-10.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$790.26M

GPOR:

$3.13B

EPS

PARR:

-$0.59

GPOR:

-$14.72

Коэффициент P/S

PARR:

0.10

GPOR:

3.44

Коэффициент P/B

PARR:

0.66

GPOR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

GPOR:

$607.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

GPOR:

$212.13M

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

GPOR:

-$94.97M

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у GPOR с доходностью -4.99%.

PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

GPOR

С начала года

-4.99%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

21.79%

1 год

7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и GPOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.15
GPOR: 0.33
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.86
GPOR: 0.70
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
GPOR: 1.09
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.80
GPOR: 0.61
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.32
GPOR: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GPOR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.33
PARR
GPOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и GPOR

Ни PARR, ни GPOR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PARR и GPOR

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и GPOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.39%
-10.81%
PARR
GPOR

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и GPOR

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
17.86%
PARR
GPOR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию