PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PARR с GPOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PARR и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARR и GPOR


2026 (YTD)20252024202320222021
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.
75.50%114.40%-54.94%56.43%40.99%27.73%
GPOR
Gulfport Energy Corporation
1.72%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%

Фундаментальные показатели

EPS

PARR:

$10.89

GPOR:

$21.75

Коэффициент P/E

PARR:

5.66

GPOR:

9.73

Коэффициент PEG

PARR:

0.03

GPOR:

0.10

Коэффициент P/S

PARR:

0.28

GPOR:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$7.46B

GPOR:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$1.35B

GPOR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$634.83M

GPOR:

$870.09M

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность 75.50%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью 1.72%.


PARR

1 день
-1.55%
1 месяц
33.83%
С начала года
75.50%
6 месяцев
76.65%
1 год
324.14%
3 года*
28.30%
5 лет*
32.07%
10 лет*
12.65%

GPOR

1 день
-1.53%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
11.05%
1 год
11.89%
3 года*
38.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Par Pacific Holdings, Inc.

Gulfport Energy Corporation

Доходность на риск

PARR vs. GPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PARR
Ранг доходности на риск PARR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARR c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARRGPORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.71

0.40

+5.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.65

0.74

+3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.10

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.69

0.71

+11.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.68

1.38

+29.30

PARR vs. GPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет 5.71, что выше коэффициента Шарпа GPOR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PARRGPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

0.40

+5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между PARR и GPOR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и GPOR

Ни PARR, ни GPOR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PARR и GPOR

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и GPOR.


Загрузка...

Показатели просадок


PARRGPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-43.22%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-21.77%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.91%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.28%

-10.52%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

11.23%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и GPOR

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PARRGPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

10.08%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.09%

25.86%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.24%

37.36%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.70%

39.63%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

39.63%

+12.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.81B
555.18M
(PARR) Общая выручка
(GPOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию