Сравнение PARR с GPOR
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and GPOR (Gulfport Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PARR in Oil & Gas Refining & Marketing, GPOR in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, PARR returned 34.82%/yr vs 17.90%/yr for GPOR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PARR и GPOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 98.98%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью -24.93%.
PARR
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 15.11%
- 6 месяцев
- 73.63%
- С начала года
- 98.98%
- 1 год
- 129.40%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 16.13%
- Всё время*
- 40.77%
GPOR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- -23.94%
- С начала года
- -24.93%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.41M | $53.29M | $63.93M | |
| $93.18M | $80.78M | $65.37M |
Сравнение доходности по годам PARR и GPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 98.98% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 26.36% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | -24.93% | 12.92% | 38.29% | 80.88% | 2.24% | 7.51% |
Correlation
The correlation between PARR and GPOR is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.36 |
The correlation between PARR and GPOR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$3.51B
GPOR:
$2.81B
PARR:
$17.06
GPOR:
$26.73
PARR:
4.10
GPOR:
5.84
PARR:
0.02
GPOR:
0.06
PARR:
0.41
GPOR:
1.86
PARR:
1.74
GPOR:
1.53
PARR:
$8.62B
GPOR:
$1.56B
PARR:
$1.95B
GPOR:
$823.81M
PARR:
$1.33B
GPOR:
$999.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. GPOR — Ранг доходности на риск
PARR
GPOR
Сравнение PARR c GPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARR | GPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.24 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.52 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARR и GPOR
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и GPOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -43.22% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -32.50% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -32.50% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -43.22% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -29.83% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -11.26% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 14.88% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и GPOR
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | GPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 10.60% | +14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 22.76% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.67% | 32.87% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 39.25% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 39.10% | +13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и GPOR
Ни PARR, ни GPOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и GPOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и GPOR
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.68M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
GPOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 323.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.55M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GPOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.07M при выручке в 323.23M, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 462.13M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
GPOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 323.23M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and GPOR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (24.72%) compared to GPOR (10.60%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs GPOR's -43.22%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и GPOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор