PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с GPOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с GPOR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или GPOR.

Корреляция

Корреляция между PARR и GPOR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PARR и GPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-0.59

GPOR:

0.66

Коэф-т Сортино

PARR:

-0.51

GPOR:

1.15

Коэф-т Омега

PARR:

0.94

GPOR:

1.15

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.39

GPOR:

1.23

Коэф-т Мартина

PARR:

-0.72

GPOR:

2.73

Индекс Язвы

PARR:

37.76%

GPOR:

8.64%

Дневная вол-ть

PARR:

51.02%

GPOR:

34.95%

Макс. просадка

PARR:

-78.51%

GPOR:

-43.22%

Текущая просадка

PARR:

-49.68%

GPOR:

-1.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$1.05B

GPOR:

$3.49B

EPS

PARR:

-$1.10

GPOR:

-$17.18

Коэффициент P/S

PARR:

0.14

GPOR:

3.44

Коэффициент P/B

PARR:

0.95

GPOR:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$7.74B

GPOR:

$951.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$602.19M

GPOR:

$464.04M

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$107.64M

GPOR:

-$17.49M

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у GPOR с доходностью 5.62%.

PARR

С начала года

23.98%

1 месяц

54.29%

6 месяцев

14.22%

1 год

-29.66%

3 года

8.23%

5 лет

17.87%

10 лет

-1.21%

GPOR

С начала года

5.62%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

18.44%

1 год

22.85%

3 года

28.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Par Pacific Holdings, Inc.

Gulfport Energy Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и GPOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c GPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Gulfport Energy Corporation (GPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GPOR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и GPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и GPOR

Ни PARR, ни GPOR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PARR и GPOR

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки GPOR в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и GPOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и GPOR

Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Gulfport Energy Corporation (GPOR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и GPOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.75B
343.58M
(PARR) Общая выручка
(GPOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PARR и GPOR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Par Pacific Holdings, Inc. и Gulfport Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
10.6%
75.0%
(PARR) Валовая рентабельность
(GPOR) Валовая рентабельность
PARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.68M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

GPOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 257.68M при выручке в 343.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

PARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.78M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

GPOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 343.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

PARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.40M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

GPOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gulfport Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 343.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.