Сравнение MPC с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности MPC и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPC и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 50.90% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
MPC:
$13.31
MPLX:
$7.24
MPC:
18.34
MPLX:
7.88
MPC:
0.08
MPLX:
0.14
MPC:
0.56
MPLX:
2.98
MPC:
$132.97B
MPLX:
$13.00B
MPC:
$10.27B
MPLX:
$4.69B
MPC:
$11.63B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 24.77% против 17.19% соответственно.
MPC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 23.19%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 37.72%
- 10 лет*
- 24.77%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. MPLX — Ранг доходности на риск
MPC
MPLX
Сравнение MPC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.82 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.19 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.07 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 3.80 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.82 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MPC и MPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и MPLX
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.56% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и MPLX
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -85.72% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -13.38% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -18.46% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -75.21% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.55% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -30.33% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 3.75% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и MPLX
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPC | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 3.97% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 11.15% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 18.89% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 19.54% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 30.91% | +9.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPC и MPLX
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.