PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с CIVI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или CIVI.

Корреляция

Корреляция между PARR и CIVI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PARR и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-0.59

CIVI:

-1.04

Коэф-т Сортино

PARR:

-0.51

CIVI:

-1.72

Коэф-т Омега

PARR:

0.94

CIVI:

0.76

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.39

CIVI:

-0.61

Коэф-т Мартина

PARR:

-0.72

CIVI:

-1.72

Индекс Язвы

PARR:

37.76%

CIVI:

35.00%

Дневная вол-ть

PARR:

51.02%

CIVI:

57.04%

Макс. просадка

PARR:

-78.51%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

PARR:

-49.68%

CIVI:

-99.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$1.05B

CIVI:

$2.79B

EPS

PARR:

-$1.10

CIVI:

$8.71

Коэффициент PEG

PARR:

0.00

CIVI:

0.23

Коэффициент P/S

PARR:

0.14

CIVI:

0.55

Коэффициент P/B

PARR:

0.95

CIVI:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$7.74B

CIVI:

$5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$602.19M

CIVI:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$107.64M

CIVI:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -36.15%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: -1.21% против -34.62% соответственно.

PARR

С начала года

23.98%

1 месяц

54.29%

6 месяцев

14.22%

1 год

-29.66%

3 года

8.23%

5 лет

17.87%

10 лет

-1.21%

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Par Pacific Holdings, Inc.

Civitas Resources, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и CIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа CIVI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и CIVI

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

TTM2024202320222021
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PARR и CIVI

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и CIVI

Текущая волатильность для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) составляет 13.19%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что PARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.75B
1.19B
(PARR) Общая выручка
(CIVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PARR и CIVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Par Pacific Holdings, Inc. и Civitas Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
10.6%
99.5%
(PARR) Валовая рентабельность
(CIVI) Валовая рентабельность
PARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 185.68M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

CIVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

PARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.78M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

CIVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

PARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.40M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

CIVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.