PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARR с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PARR с CIVI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARR или CIVI.

Корреляция

Корреляция между PARR и CIVI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PARR и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.96%
-98.49%
PARR
CIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARR:

-1.12

CIVI:

-1.04

Коэф-т Сортино

PARR:

-1.79

CIVI:

-1.63

Коэф-т Омега

PARR:

0.79

CIVI:

0.77

Коэф-т Кальмара

PARR:

-0.79

CIVI:

-0.58

Коэф-т Мартина

PARR:

-1.29

CIVI:

-1.72

Индекс Язвы

PARR:

42.60%

CIVI:

33.56%

Дневная вол-ть

PARR:

49.03%

CIVI:

55.52%

Макс. просадка

PARR:

-78.32%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

PARR:

-63.99%

CIVI:

-99.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PARR:

$790.26M

CIVI:

$2.71B

EPS

PARR:

-$0.61

CIVI:

$8.29

Коэффициент PEG

PARR:

0.00

CIVI:

0.23

Коэффициент P/S

PARR:

0.10

CIVI:

0.52

Коэффициент P/B

PARR:

0.64

CIVI:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

PARR:

$5.99B

CIVI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PARR:

$416.52M

CIVI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

PARR:

$129.70M

CIVI:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, PARR показывает доходность -11.29%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -34.84%. За последние 10 лет акции PARR превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: -4.75% против -35.35% соответственно.

PARR

С начала года

-11.29%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-55.52%

5 лет

18.16%

10 лет

-4.75%

CIVI

С начала года

-34.84%

1 месяц

-19.01%

6 месяцев

-40.57%

1 год

-57.95%

5 лет

19.21%

10 лет

-35.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARR и CIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARR c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PARR, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PARR: -1.12
CIVI: -1.04
Коэффициент Сортино PARR, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PARR: -1.79
CIVI: -1.63
Коэффициент Омега PARR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PARR: 0.79
CIVI: 0.77
Коэффициент Кальмара PARR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PARR: -0.79
CIVI: -0.58
Коэффициент Мартина PARR, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PARR: -1.29
CIVI: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа PARR на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVI равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARR и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
-1.04
PARR
CIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARR и CIVI

PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

TTM2024202320222021
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.49%5.45%5.69%6.34%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PARR и CIVI

Максимальная просадка PARR за все время составила -78.32%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.99%
-99.48%
PARR
CIVI

Волатильность

Сравнение волатильности PARR и CIVI

Текущая волатильность для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) составляет 22.96%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 38.88%. Это указывает на то, что PARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.96%
38.88%
PARR
CIVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PARR и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию