Сравнение MPC с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или CVX.
Основные характеристики
| MPC | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.88% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 65.34% | 0.80% |
| Дох-ть за 3 года | 59.87% | 22.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.68% | 11.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.69% | 7.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 26.76% | 20.95% |
| Макс. просадка | -79.67% | -58.23% |
| Current Drawdown | -9.12% | -8.49% |
Фундаментальные показатели
| MPC | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.76B | $295.39B |
| Прибыль на акцию | $23.62 | $11.36 |
| Цена/прибыль | 8.31 | 14.08 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $149.35B | $194.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.57B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.95B | $42.18B |
Корреляция
Корреляция между MPC и CVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPC и CVX
С начала года, MPC показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 19.69% против 7.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и CVX
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CVX в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
CVX Chevron Corporation | 3.77% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и CVX
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и CVX
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности