Сравнение PARR с DK
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and DK (Delek US Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PARR returned 16.13%/yr vs 19.14%/yr for DK. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PARR и DK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 98.98%, что значительно ниже, чем у DK с доходностью 104.69%. За последние 10 лет акции PARR уступали акциям DK по среднегодовой доходности: 16.13% против 19.14% соответственно.
PARR
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 15.11%
- 6 месяцев
- 73.63%
- С начала года
- 98.98%
- 1 год
- 129.40%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 16.13%
- Всё время*
- 40.77%
DK
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- 85.61%
- С начала года
- 104.69%
- 1 год
- 193.55%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 33.28%
- 10 лет*
- 19.14%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.58M | $77.51M | $63.31M | |
| $93.18M | $80.78M | $65.37M |
Сравнение доходности по годам PARR и DK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 98.98% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
DK Delek US Holdings, Inc. | 104.69% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
Correlation
The correlation between PARR and DK is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, PARR and DK have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PARR:
$3.51B
DK:
$3.66B
PARR:
$17.06
DK:
$3.66
PARR:
4.10
DK:
16.34
PARR:
0.41
DK:
0.30
PARR:
1.74
DK:
8.83
PARR:
$8.62B
DK:
$12.06B
PARR:
$1.95B
DK:
$1.03B
PARR:
$1.33B
DK:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. DK — Ранг доходности на риск
PARR
DK
Сравнение PARR c DK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Delek US Holdings, Inc. (DK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARR | DK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.41 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 14.65 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARR и DK
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки DK в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и DK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -86.89% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -36.02% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -63.60% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -63.60% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -84.25% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -11.63% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -43.15% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 13.27% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и DK
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Delek US Holdings, Inc. (DK) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | DK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 17.41% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 42.38% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.67% | 57.59% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 52.62% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 56.50% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и DK
PARR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.13% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и DK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Delek US Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PARR и DK
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.68M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.10M при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.55M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.40M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 462.13M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.50M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PARR and DK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (24.72%) compared to DK (17.41%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs DK's -86.89%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и DK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор