Сравнение MPC с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Phillips 66 (PSX).
Доходность
Сравнение доходности MPC и PSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPC и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Фундаментальные показатели
MPC:
$71.21B
PSX:
$71.16B
MPC:
$13.31
PSX:
$10.84
MPC:
17.89
PSX:
16.20
MPC:
0.08
PSX:
0.09
MPC:
0.54
PSX:
0.54
MPC:
2.98
PSX:
2.45
MPC:
$132.97B
PSX:
$132.43B
MPC:
$10.27B
PSX:
$6.75B
MPC:
$11.63B
PSX:
$9.75B
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 47.18%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции PSX по среднегодовой доходности: 24.46% против 11.57% соответственно.
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. PSX — Ранг доходности на риск
MPC
PSX
Сравнение MPC c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.28 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.78 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.87 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 6.30 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MPC и PSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и PSX
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PSX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и PSX
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и PSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPC | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -64.21% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -25.14% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -44.37% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -64.21% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.71% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -14.82% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 7.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и PSX
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPC | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.94% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 21.57% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 36.55% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 33.05% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 35.15% | +5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPC и PSX
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.