- ISIN
- US69888T2078
- CUSIP
- 69888T207
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 5 сент. 2012 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.90
- Коэффициент P/E
- 4.80
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $744.08M
- Годовой диапазон
- $21.01 - $70.39
- Целевая цена
- $61.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 263.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PARR
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) прибавил 62.8% с начала года. По цене $57 за акцию PARR торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PARR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,843.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) показал доход в 62.75% с начала года и 161.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PARR составила 14.04%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Par Pacific Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PARR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +12.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2012 г. с доходностью +1,650.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PARR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 сент. 2012 г. с доходностью +116.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.40% | 13.06% | 46.80% | 4.84% | -14.48% | 1.83% | 62.75% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -14.06% | -0.77% | 0.42% | 50.77% | 22.88% | 18.28% | 10.39% | 2.25% | 12.87% | 14.18% | -23.02% | 114.40% |
| 2024 | 0.60% | -1.28% | 2.60% | -16.89% | -11.88% | -6.96% | 5.15% | -15.48% | -21.57% | -12.22% | 12.82% | -5.97% | -54.94% |
| 2023 | 14.97% | 3.93% | 5.11% | -19.76% | -9.01% | 24.81% | 18.30% | 9.12% | 4.63% | -8.68% | 4.42% | 6.13% | 56.43% |
| 2022 | -14.49% | -3.55% | -4.26% | 12.67% | 11.79% | -4.94% | 5.84% | 13.94% | -12.71% | 39.43% | 2.40% | -0.77% | 40.99% |
| 2021 | -5.01% | 33.06% | -20.09% | 7.58% | -8.36% | 20.83% | -2.62% | 0.67% | -4.67% | -1.65% | -12.42% | 21.79% | 17.95% |
Метрики бенчмарка
Par Pacific Holdings, Inc. has an annualized alpha of 48.18%, beta of 1.12, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2012.
- This stock captured 239.27% of S&P 500 Index gains and 121.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.18%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 239.27%
- Участие в снижении
- 121.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PARR имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PARR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 3.07 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.93 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 13.52 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Par Pacific Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 731 торговую сессию.
Текущая просадка Par Pacific Holdings, Inc. составляет 17.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.51%март 2020 г. | 4y 3mo | 2y 10mo | 7y 2moнояб. 2015 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -69.71%апр. 2025 г. | 1y 1mo | 6mo 15d | 1y 8moфевр. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -45.53%дек. 2014 г. | 1y 24d | 4mo 2d | 1y 4moнояб. 2013 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -31.72%нояб. 2012 г. | 1mo 20d | 4mo 23d | 6mo 13dсент. 2012 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.69%май 2023 г. | 2mo | 2mo 20d | 4mo 20dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| PARR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -56.78% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -9.10% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -18.90% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -25.43% | -44.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -33.92% | -42.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -0.74% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -10.72% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.97% | +9.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Par Pacific Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Par Pacific Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PARR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PARR коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PARR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PARR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PARR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PARR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PARR
Добавьте Par Pacific Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PARR