Сравнение MPC с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности MPC и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPC и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 50.90% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
COP ConocoPhillips Company | 42.11% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
MPC:
$73.01B
COP:
$162.88B
MPC:
$13.31
COP:
$6.39
MPC:
18.34
COP:
20.64
MPC:
0.08
COP:
1.20
MPC:
0.56
COP:
2.76
MPC:
3.06
COP:
2.53
MPC:
$132.97B
COP:
$59.65B
MPC:
$10.27B
COP:
$17.61B
MPC:
$11.63B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 42.11%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 24.77% против 16.28% соответственно.
MPC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 23.19%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 37.72%
- 10 лет*
- 24.77%
COP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPC vs. COP — Ранг доходности на риск
MPC
COP
Сравнение MPC c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPC | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.32 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.51 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 2.91 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPC | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MPC и COP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и COP
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности COP в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.56% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
COP ConocoPhillips Company | 2.45% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и COP
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPC | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -84.55% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -22.09% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.75% | -36.19% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.67% | -70.66% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.35% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -25.55% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 11.45% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и COP
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPC | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 6.82% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 20.55% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 34.39% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 32.78% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 37.68% | +2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPC и COP
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.