Сравнение MPC с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или VLO.
Основные характеристики
| MPC | VLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.13% | 29.54% |
| Дох-ть за 1 год | 66.48% | 48.07% |
| Дох-ть за 3 года | 59.70% | 38.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.70% | 18.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.43% | 15.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 27.44% |
| Макс. просадка | -79.67% | -81.53% |
| Current Drawdown | -8.95% | -8.87% |
Фундаментальные показатели
| MPC | VLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.76B | $53.99B |
| Прибыль на акцию | $23.62 | $24.93 |
| Цена/прибыль | 8.31 | 6.57 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 0.21 |
| Выручка (12 мес.) | $149.35B | $139.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.57B | $19.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.95B | $14.66B |
Корреляция
Корреляция между MPC и VLO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPC и VLO
С начала года, MPC показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у VLO с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции VLO по среднегодовой доходности: 19.43% против 15.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и VLO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VLO в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.47% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и VLO
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, примерно равная максимальной просадке VLO в -81.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и VLO
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности