Сравнение PARR с HOOD
PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. PARR operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PARR returned 34.82%/yr vs 11.03%/yr for HOOD. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PARR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARR показывает доходность 98.98%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
PARR
- 1 день
- -15.76%
- 1 месяц
- 15.11%
- 6 месяцев
- 73.63%
- С начала года
- 98.98%
- 1 год
- 129.40%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 16.13%
- Всё время*
- 40.77%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $93.18M | $80.78M | $65.37M |
Сравнение доходности по годам PARR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 98.98% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 5.71% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between PARR and HOOD is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between PARR and HOOD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PARR:
$3.51B
HOOD:
$83.43B
PARR:
$17.06
HOOD:
$2.27
PARR:
4.10
HOOD:
40.86
PARR:
0.02
HOOD:
0.00
PARR:
0.41
HOOD:
25.72
PARR:
1.74
HOOD:
8.88
PARR:
$8.62B
HOOD:
$3.31B
PARR:
$1.95B
HOOD:
$2.09B
PARR:
$1.33B
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
PARR
HOOD
Сравнение PARR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.21 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.35 | +11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARR и HOOD
Максимальная просадка PARR за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -90.21% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -57.26% | +30.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -57.26% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.71% | -87.88% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -39.13% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -60.05% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 34.08% | -21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARR и HOOD
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что PARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 17.36% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 52.76% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.67% | 70.02% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 68.40% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 73.86% | -21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARR и HOOD
Ни PARR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PARR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Par Pacific Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PARR and HOOD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (24.72%) compared to HOOD (17.36%). In terms of maximum drawdown, PARR dropped -78.51% vs HOOD's -90.21%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор