Сравнение HOOD с BULL
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and BULL (Webull Corp) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while BULL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, HOOD returned 2.68% vs -41.71% for BULL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у BULL с доходностью -3.22%.
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и BULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 167.95% |
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
Correlation
The correlation between HOOD and BULL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HOOD and BULL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$95.47B
BULL:
$4.00B
HOOD:
$2.06
BULL:
-$0.02
HOOD:
24.89
BULL:
6.36
HOOD:
10.01
BULL:
3.89
HOOD:
$3.91B
BULL:
$613.56M
HOOD:
$2.86B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$1.80B
BULL:
$16.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BULL — Ранг доходности на риск
HOOD
BULL
Сравнение HOOD c BULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | BULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.57 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.80 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BULL
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -92.64% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -73.90% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -88.04% | +57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.31% | -83.04% | +22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 52.04% | -19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BULL
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Webull Corp (BULL) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 15.14% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 44.26% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 67.95% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 345.38% | -271.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 345.38% | -271.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BULL
Ни HOOD, ни BULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и BULL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Webull Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и BULL
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BULL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (20.36%) compared to BULL (15.14%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BULL's -92.64%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор