Сравнение HOOD с BULL
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and BULL (Webull Corp) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while BULL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, HOOD returned 15.52% vs -46.12% for BULL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у BULL с доходностью -24.07%.
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULL
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- -46.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и BULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 179.19% |
BULL Webull Corp | -24.07% | -35.36% |
Correlation
The correlation between HOOD and BULL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOD and BULL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$75.81B
BULL:
$3.10B
HOOD:
$2.07
BULL:
-$0.02
HOOD:
19.41
BULL:
4.78
HOOD:
7.83
BULL:
3.05
HOOD:
$3.91B
BULL:
$613.56M
HOOD:
$2.86B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$1.80B
BULL:
$16.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BULL — Ранг доходности на риск
HOOD
BULL
Сравнение HOOD c BULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | BULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.63 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.97 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.67 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.13 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BULL
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -92.64% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -73.90% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.66% | -90.62% | +44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -82.71% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 47.70% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BULL
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Webull Corp (BULL) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 13.51% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.03% | 40.73% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 68.75% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 362.35% | -288.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 362.35% | -288.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BULL
Ни HOOD, ни BULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и BULL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Webull Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и BULL
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BULL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to BULL (13.51%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BULL's -92.64%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор