Сравнение HOOD с BULL
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and BULL (Webull Corp) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while BULL operates in Software - Application (Technology). Over the past year, HOOD returned -12.00% vs -50.27% for BULL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у BULL с доходностью -5.02%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
BULL
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -50.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | $54.83M | $64.82M | $79.31M |
| $1.94B | $2.11B | $2.54B |
Сравнение доходности по годам HOOD и BULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 167.95% |
BULL Webull Corp | -5.02% | -33.13% |
Correlation
The correlation between HOOD and BULL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HOOD and BULL shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$83.43B
BULL:
$3.92B
HOOD:
$2.27
BULL:
-$0.02
HOOD:
25.72
BULL:
6.24
HOOD:
8.88
BULL:
3.81
HOOD:
$3.31B
BULL:
$613.56M
HOOD:
$2.09B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$2.44B
BULL:
$16.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BULL — Ранг доходности на риск
HOOD
BULL
Сравнение HOOD c BULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | BULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.71 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.02 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BULL
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -92.64% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -71.07% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -88.27% | +49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -83.25% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 49.36% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BULL
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Webull Corp (BULL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 14.84% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 45.42% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 59.25% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 338.19% | -269.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 338.19% | -264.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BULL
Ни HOOD, ни BULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и BULL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Webull Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BULL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to BULL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BULL's -92.64%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор