PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с BULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с BULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL).

Доходность

Сравнение доходности HOOD и BULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOD и BULL

2026 (YTD)2025
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%179.19%
BULL
Webull Corp		-39.00%-35.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$64.34B

BULL:

$2.47B

EPS

HOOD:

$2.06

BULL:

$0.05

Коэффициент P/E

HOOD:

34.07

BULL:

93.23

Коэффициент P/S

HOOD:

17.81

BULL:

4.04

Коэффициент P/B

HOOD:

7.03

BULL:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.60B

BULL:

$571.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.69B

BULL:

$442.25M

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.51B

BULL:

$49.41M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOD показывает доходность -38.01%, а BULL немного ниже – -39.00%.

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULL

1 день
-1.25%
1 месяц
-21.52%
С начала года
-39.00%
6 месяцев
-66.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Webull Corp

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с BULL:
BULL с SOFIBULL с DLOBULL с HOVRBULL с SCHGBULL с BETZBULL с IBKRBULL с VOO

Доходность на риск

HOOD vs. BULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BULL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c BULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Webull Corp (BULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODBULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. BULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODBULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.16

+0.38

Корреляция

Корреляция между HOOD и BULL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и BULL

Ни HOOD, ни BULL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и BULL

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке BULL в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BULL.

Загрузка...

Показатели просадок

HOODBULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-92.64%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-92.46%

+38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-81.48%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и BULL

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOODBULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

392.33%

-321.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.92%

392.33%

-318.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

392.33%

-318.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и BULL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Webull Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
411.00M
165.20M
(HOOD) Общая выручка
(BULL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию