- ISIN
- US17888H1032
- CUSIP
- 17888H103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 15 дек. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $7.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.03
- Коэффициент P/E
- 3.90
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.26B
- Годовой диапазон
- $25.38 - $37.45
- Целевая цена
- $37.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Civitas Resources, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIVI по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.07% | |||||||||||
| 2025 | 10.66% | -24.47% | -7.58% | -21.90% | 0.44% | 2.17% | 10.32% | 21.15% | -10.31% | -11.29% | 1.87% | -6.16% | -37.07% |
| 2024 | -5.22% | 5.97% | 12.82% | -5.20% | 2.22% | -4.13% | 1.10% | -12.08% | -14.96% | -3.71% | 6.33% | -10.67% | -27.22% |
| 2023 | 14.88% | 5.44% | 0.68% | 1.04% | -3.26% | 7.06% | 7.91% | 9.83% | 0.43% | -6.73% | -8.94% | 1.95% | 31.55% |
| 2022 | 11.29% | -7.39% | 20.93% | -1.83% | 30.25% | -30.24% | 12.76% | 13.96% | -12.16% | 21.82% | -3.65% | -11.05% | 31.00% |
| 2021 | 6.88% | 54.55% | 11.90% | -7.39% | 29.83% | 10.33% | -18.27% | 1.07% | 24.18% | 17.20% | -8.96% | -3.39% | 159.28% |
Метрики бенчмарка
Civitas Resources, Inc. has an annualized alpha of -12.07%, beta of 1.38, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2011.
- This stock participated in 206.20% of S&P 500 Index downside but only 49.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.07%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 49.41%
- Участие в снижении
- 206.20%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Civitas Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $2.00 | $4.97 | $7.60 | $6.29 | $1.16 |
Дивидендный доход | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civitas Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $4.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $7.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $6.29 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Civitas Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 5.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Civitas Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 29.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Civitas Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Civitas Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.87%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.87%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 10moиюль 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -35.19%июнь 2012 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dмай 2012 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -32.78%февр. 2014 г. | 3mo 14d | 4mo 6d | 7mo 20dокт. 2013 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.45%апр. 2013 г. | 27d | 3mo 9d | 4mo 6dмарт 2013 г. - июль 2013 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -15.45%нояб. 2012 г. | 13d | 21d | 1mo 4dнояб. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| CIVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civitas Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Civitas Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIVI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIVI
Добавьте Civitas Resources, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIVI