Civitas Resources, Inc. (CIVI)
Информация о компании
Основные показатели
$2.55B
$8.71
3.16
0.23
$5.07B
$2.60B
$3.26B
$22.79 - $71.48
$42.79
11.67%
3.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Civitas Resources, Inc. (CIVI) показал доход в -38.83% с начала года и -59.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIVI составила -34.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
CIVI
-38.83%
-5.57%
-45.77%
-59.78%
-21.99%
15.59%
-34.90%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.67%
10.48%
-1.79%
10.08%
13.71%
14.60%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.66% | -24.47% | -7.58% | -21.90% | 1.39% | -38.83% | |||||||
| 2024 | -5.22% | 5.97% | 11.31% | -5.20% | 2.22% | -4.83% | 1.10% | -12.08% | -16.60% | -3.71% | 6.33% | -10.67% | -30.09% |
| 2023 | 14.88% | 5.44% | -0.11% | 1.04% | -3.26% | 4.59% | 7.91% | 9.83% | -0.17% | -6.73% | -8.94% | 0.29% | 24.68% |
| 2022 | 11.29% | -7.39% | 19.29% | -1.83% | 30.25% | -31.09% | 12.76% | 13.96% | -12.81% | 21.82% | -3.65% | -11.82% | 25.62% |
| 2021 | 6.88% | 54.55% | 11.90% | -7.39% | 29.83% | 10.33% | -18.27% | 1.07% | 24.18% | 17.20% | -8.96% | -3.39% | 159.28% |
| 2020 | -22.07% | -10.45% | -30.94% | 55.20% | -3.21% | -12.31% | 22.74% | 10.17% | -6.19% | -5.80% | 24.62% | -12.41% | -17.18% |
| 2019 | 11.51% | -0.35% | -1.22% | 6.08% | -18.86% | 6.91% | 4.41% | 3.49% | -0.75% | -20.41% | -2.02% | 33.68% | 12.92% |
| 2018 | 1.52% | 0.07% | -1.14% | 9.45% | 21.27% | 2.96% | -1.77% | -16.67% | -3.94% | -13.53% | 3.03% | -22.09% | -25.08% |
| 2017 | 129.41% | -26.50% | -32.56% | -56.47% | -37.38% | -10.14% | -8.42% | -10.50% | 26.93% | 2.55% | -17.91% | -0.65% | -75.76% |
| 2016 | -45.92% | -34.74% | -14.52% | 144.03% | -32.22% | -23.57% | -60.04% | 27.01% | 0.00% | -8.12% | 6.70% | 2.00% | -80.65% |
| 2015 | 8.67% | 3.34% | -8.50% | 11.76% | -24.60% | -12.18% | -57.21% | -2.05% | -46.80% | 39.80% | 49.21% | -37.93% | -78.04% |
| 2014 | -6.35% | 22.75% | -11.15% | 9.50% | 10.28% | 6.66% | -1.98% | 9.54% | -7.34% | -20.49% | -39.83% | -11.83% | -44.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CIVI составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Civitas Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 | $3.89 | $3.68 | $1.16 |
Дивидендный доход | 9.05% | 5.45% | 5.69% | 6.34% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civitas Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $3.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $3.68 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Civitas Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 9.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Civitas Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 26.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Civitas Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Civitas Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.87%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Civitas Resources, Inc. составляет 99.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.87% | 25 июл. 2014 г. | 1430 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -35.19% | 2 мая 2012 г. | 33 | 18 июн. 2012 г. | 58 | 10 сент. 2012 г. | 91 |
| -32.78% | 22 окт. 2013 г. | 71 | 3 февр. 2014 г. | 87 | 9 июн. 2014 г. | 158 |
| -21.45% | 19 мар. 2013 г. | 19 | 15 апр. 2013 г. | 69 | 23 июл. 2013 г. | 88 |
| -15.45% | 2 нояб. 2012 г. | 10 | 15 нояб. 2012 г. | 14 | 6 дек. 2012 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civitas Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Civitas Resources, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Civitas Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIVI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |