PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Civitas Resources, Inc. (CIVI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US17888H1032

CUSIP

17888H103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

15 дек. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.46

Коэффициент P/E

3.48

Коэффициент PEG

0.23

Общая выручка (12 мес.)

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

$2.78B

Годовой диапазон

$22.79 - $74.82

Целевая цена

$47.33

Процент коротких позиций

11.91%

Коэффициент коротких позиций

3.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CIVI с PARR CIVI с CNQ CIVI с FZROX CIVI с HMC CIVI с SPY CIVI с VDIGX CIVI с KMI CIVI с VGT CIVI с CVX CIVI с EQNR
Популярные сравнения:
CIVI с PARR CIVI с CNQ CIVI с FZROX CIVI с HMC CIVI с SPY CIVI с VDIGX CIVI с KMI CIVI с VGT CIVI с CVX CIVI с EQNR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Civitas Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
354.47%
CIVI (Civitas Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Civitas Resources, Inc. показал доход в -34.73% с начала года и -58.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Civitas Resources, Inc. составила -35.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-16.11%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.66%

10 лет

-35.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.66%-24.47%-7.58%-15.51%-34.73%
2024-5.22%5.97%11.31%-5.20%2.22%-4.83%1.10%-12.08%-16.60%-3.71%6.33%-10.67%-30.09%
202314.88%5.44%-0.11%1.04%-3.26%4.59%7.91%9.83%-0.17%-6.73%-8.94%0.29%24.68%
202211.29%-7.39%19.29%-1.83%30.25%-31.09%12.76%13.96%-12.81%21.82%-3.65%-11.82%25.62%
20216.88%54.55%11.90%-7.39%29.83%10.33%-18.27%1.07%24.18%17.20%-8.96%-3.39%159.28%
2020-22.07%-10.45%-30.94%55.20%-3.21%-12.31%22.74%10.17%-6.19%-5.80%24.62%-12.41%-17.18%
201911.51%-0.35%-1.22%6.08%-18.86%6.91%4.41%3.49%-0.75%-20.41%-2.02%33.68%12.92%
20181.52%0.07%-1.14%9.45%21.27%2.96%-1.77%-16.67%-3.94%-13.53%3.03%-22.09%-25.08%
2017129.41%-26.50%-32.56%-56.47%-37.38%-10.14%-8.42%-10.50%26.93%2.55%-17.91%-0.65%-75.76%
2016-45.92%-34.74%-14.52%144.03%-32.22%-23.57%-60.04%27.01%0.00%-8.12%6.70%2.00%-80.65%
20158.67%3.34%-8.50%11.76%-24.60%-12.18%-57.21%-2.05%-46.80%39.80%49.21%-37.93%-78.04%
2014-6.35%22.75%-11.15%9.50%10.28%6.66%-1.98%9.54%-7.34%-20.49%-39.83%-11.83%-44.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CIVI составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
^GSPC: 1.94

Civitas Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.46
CIVI (Civitas Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Civitas Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$2.50$2.50$3.89$3.68$1.16

Дивидендный доход

8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civitas Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.50
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.50$3.89
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.45$3.68
2021$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CIVI: 8.5%
У Civitas Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 8.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CIVI: 29.2%
У Civitas Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 29.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Civitas Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-10.07%
CIVI (Civitas Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Civitas Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.87%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Civitas Resources, Inc. составляет 99.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.87%25 июл. 2014 г.143030 мар. 2020 г.———
-35.19%2 мая 2012 г.3318 июн. 2012 г.5810 сент. 2012 г.91
-32.78%22 окт. 2013 г.713 февр. 2014 г.879 июн. 2014 г.158
-21.45%19 мар. 2013 г.1915 апр. 2013 г.6923 июл. 2013 г.88
-15.45%2 нояб. 2012 г.1015 нояб. 2012 г.146 дек. 2012 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Civitas Resources, Inc. составляет 38.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
14.23%
CIVI (Civitas Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civitas Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Civitas Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CIVI: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIVI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CIVI: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIVI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CIVI: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CIVI: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CIVI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию