Сравнение CIVI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или KMI.
Основные характеристики
| CIVI | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 16.59% |
| Дох-ть за 3 года | 32.65% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.19% | 5.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.98% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 32.19% | 16.61% |
| Макс. просадка | -99.87% | -72.70% |
| Current Drawdown | -98.74% | -32.59% |
Фундаментальные показатели
| CIVI | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.56B | $41.21B |
| Прибыль на акцию | $8.30 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 9.10 | 17.04 |
| Выручка (12 мес.) | $4.15B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.00B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между CIVI и KMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и KMI
С начала года, CIVI показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -32.98% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и KMI
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности KMI в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.12% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.10% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и KMI
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и KMI
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности