Сравнение CIVI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или KMI.
Корреляция
Корреляция между CIVI и KMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и KMI
Основные характеристики
CIVI:
-1.41
KMI:
1.78
CIVI:
-2.36
KMI:
2.22
CIVI:
0.67
KMI:
1.36
CIVI:
-0.67
KMI:
1.18
CIVI:
-2.18
KMI:
7.45
CIVI:
30.39%
KMI:
5.83%
CIVI:
46.84%
KMI:
24.37%
CIVI:
-99.87%
KMI:
-72.70%
CIVI:
-99.57%
KMI:
-18.14%
Фундаментальные показатели
CIVI:
$2.26B
KMI:
$56.19B
CIVI:
$8.46
KMI:
$1.17
CIVI:
2.87
KMI:
21.62
CIVI:
0.23
KMI:
2.48
CIVI:
$3.88B
KMI:
$11.28B
CIVI:
$1.41B
KMI:
$5.57B
CIVI:
$2.78B
KMI:
$4.96B
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -37.14% против 0.07% соответственно.
CIVI
-46.24%
-25.46%
-54.06%
-66.03%
16.05%
-37.14%
KMI
-6.72%
-5.39%
9.47%
44.40%
20.99%
0.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIVI и KMI
CIVI
KMI
Сравнение CIVI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и KMI
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности KMI в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 10.30% | 5.45% | 5.69% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.55% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и KMI
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и KMI
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности