PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с KMI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или KMI.

Корреляция

Корреляция между CIVI и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.05

KMI:

1.89

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.78

KMI:

2.16

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

KMI:

1.35

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.62

KMI:

1.41

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.76

KMI:

6.01

Индекс Язвы

CIVI:

34.80%

KMI:

7.38%

Дневная вол-ть

CIVI:

56.99%

KMI:

25.54%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

CIVI:

-99.51%

KMI:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.55B

KMI:

$61.06B

EPS

CIVI:

$8.71

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

CIVI:

3.16

KMI:

23.68

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

KMI:

2.47

Коэффициент P/S

CIVI:

0.50

KMI:

3.94

Коэффициент P/B

CIVI:

0.39

KMI:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$5.07B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$2.60B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$3.26B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -38.83%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -34.90% против 0.69% соответственно.

CIVI

С начала года

-38.83%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-45.77%

1 год

-59.78%

3 года

-21.99%

5 лет

15.59%

10 лет

-34.90%

KMI

С начала года

1.93%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-2.14%

1 год

47.68%

3 года

19.31%

5 лет

19.31%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Kinder Morgan, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и KMI

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности KMI в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		9.05%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.22%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и KMI

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и KMI

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.19B
4.24B
(CIVI) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIVI и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.5%
50.8%
(CIVI) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
CIVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

CIVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

CIVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.