Сравнение CIVI с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или KMI.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и KMI
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 70.96%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -34.28% против 1.59% соответственно.
CIVI
-20.36%
5.22%
-24.80%
-19.93%
29.40%
-34.28%
KMI
70.96%
16.37%
53.17%
74.42%
14.44%
1.59%
Фундаментальные показатели
| CIVI | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.98B | $62.21B |
| EPS | $10.20 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 5.06 | 24.78 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.04B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.61B | $6.84B |
Основные характеристики
| CIVI | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 4.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 5.85 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 32.63 |
| Индекс Язвы | 17.60% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 30.93% | 17.84% |
| Макс. просадка | -99.87% | -72.70% |
| Текущая просадка | -99.10% | -0.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и KMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и KMI
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности KMI в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.73% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.02% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и KMI
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и KMI
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности