Сравнение CIVI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или VGT.
Основные характеристики
| CIVI | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 22.19% | 36.46% |
| Дох-ть за 3 года | 33.83% | 12.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.03% | 20.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -33.70% | 20.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 32.33% | 18.44% |
| Макс. просадка | -99.87% | -54.63% |
| Current Drawdown | -98.74% | -3.68% |
Корреляция
Корреляция между CIVI и VGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и VGT
С начала года, CIVI показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -33.70% против 20.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и VGT
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VGT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.11% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.71% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и VGT
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и VGT
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.