Сравнение CIVI с KEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kenon Holdings Ltd. (KEN).
Доходность
Сравнение доходности CIVI и KEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVI и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 28.80% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
Фундаментальные показатели
CIVI:
$2.44B
KEN:
$4.75B
CIVI:
$7.03
KEN:
$9.03
CIVI:
3.90
KEN:
9.46
CIVI:
0.10
KEN:
0.29
CIVI:
0.53
KEN:
5.61
CIVI:
0.36
KEN:
3.17
CIVI:
$4.71B
KEN:
$803.30M
CIVI:
$2.06B
KEN:
$145.79M
CIVI:
$3.26B
KEN:
$162.42M
Доходность по периодам
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEN
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 89.09%
- 1 год
- 209.54%
- 3 года*
- 62.54%
- 5 лет*
- 40.34%
- 10 лет*
- 46.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVI vs. KEN — Ранг доходности на риск
CIVI
KEN
Сравнение CIVI c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVI | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Корреляция
Корреляция между CIVI и KEN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и KEN
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности KEN в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.62% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и KEN
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVI | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и KEN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVI | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 37.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.17% | — |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIVI и KEN
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 265.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 265.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 25.00M при выручке в 265.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.