Сравнение CIVI с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CNQ.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и CNQ
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -34.28% против 11.45% соответственно.
CIVI
-20.36%
5.22%
-24.80%
-19.93%
29.40%
-34.28%
CNQ
10.01%
-0.77%
-6.91%
12.37%
26.94%
11.45%
Фундаментальные показатели
| CIVI | CNQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.98B | $71.38B |
| EPS | $10.20 | $2.51 |
| Цена/прибыль | 5.06 | 13.46 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 12.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.04B | $37.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $15.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.61B | $17.13B |
Основные характеристики
| CIVI | CNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 1.16 |
| Индекс Язвы | 17.60% | 10.64% |
| Дневная вол-ть | 30.93% | 26.99% |
| Макс. просадка | -99.87% | -81.11% |
| Текущая просадка | -99.10% | -13.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и CNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и CNQ
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CNQ в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.73% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.38% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и CNQ
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и CNQ
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности