Сравнение CIVI с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CNQ.
Основные характеристики
| CIVI | CNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 37.93% |
| Дох-ть за 3 года | 32.65% | 37.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.19% | 29.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.98% | 11.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 32.19% | 27.30% |
| Макс. просадка | -99.87% | -81.38% |
| Current Drawdown | -98.74% | -7.71% |
Фундаментальные показатели
| CIVI | CNQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.56B | $79.79B |
| Прибыль на акцию | $8.30 | $4.93 |
| Цена/прибыль | 9.10 | 15.14 |
| Выручка (12 мес.) | $4.15B | $35.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.00B | $23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $15.92B |
Корреляция
Корреляция между CIVI и CNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и CNQ
С начала года, CIVI показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: -32.98% против 11.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и CNQ
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CNQ в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.12% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и CNQ
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и CNQ
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности