Сравнение CIVI с CNQ
CIVI (Civitas Resources, Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 28.23%
- С начала года
- 29.18%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам CIVI и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 29.18% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between CIVI and CNQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between CIVI and CNQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CIVI:
$2.44B
CNQ:
$89.39B
CIVI:
$7.03
CNQ:
CA$4.66
CIVI:
3.90
CNQ:
12.92
CIVI:
0.10
CNQ:
0.62
CIVI:
0.53
CNQ:
3.08
CIVI:
0.36
CNQ:
2.82
CIVI:
$4.71B
CNQ:
CA$40.74B
CIVI:
$2.06B
CNQ:
CA$12.53B
CIVI:
$3.26B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVI vs. CNQ — Ранг доходности на риск
CIVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNQ
Сравнение CIVI c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIVI | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIVI и CNQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и CNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVI | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.22% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и CNQ
CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 3.65% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.12% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIVI и CNQ
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CIVI and CNQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIVI и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор