Сравнение CIVI с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CVX.
Основные характеристики
| CIVI | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 5.50% |
| Дох-ть за 3 года | 32.65% | 18.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.19% | 11.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.98% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 32.19% | 20.43% |
| Макс. просадка | -99.87% | -58.23% |
| Current Drawdown | -98.74% | -9.20% |
Фундаментальные показатели
| CIVI | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.56B | $295.34B |
| Прибыль на акцию | $8.30 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 9.10 | 14.76 |
| Выручка (12 мес.) | $4.15B | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.00B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между CIVI и CVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и CVX
С начала года, CIVI показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -32.98% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и CVX
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CVX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.12% | 7.33% | 4.70% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и CVX
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и CVX
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности