Сравнение CIVI с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CVX.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и CVX
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -34.28% против 7.93% соответственно.
CIVI
-20.36%
5.22%
-24.80%
-19.93%
29.40%
-34.28%
CVX
13.54%
9.00%
5.14%
17.34%
11.34%
7.93%
Фундаментальные показатели
| CIVI | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.98B | $287.64B |
| EPS | $10.20 | $9.20 |
| Цена/прибыль | 5.06 | 17.54 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 3.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.04B | $194.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $57.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.61B | $44.35B |
Основные характеристики
| CIVI | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 2.87 |
| Индекс Язвы | 17.60% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 30.93% | 18.85% |
| Макс. просадка | -99.87% | -55.77% |
| Текущая просадка | -99.10% | -6.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и CVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и CVX
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CVX в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.73% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.02% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и CVX
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и CVX
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности