PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с CVX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или CVX.

Корреляция

Корреляция между CIVI и CVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.05

CVX:

-0.41

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.78

CVX:

-0.49

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

CVX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.62

CVX:

-0.56

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.76

CVX:

-1.37

Индекс Язвы

CIVI:

34.80%

CVX:

8.91%

Дневная вол-ть

CIVI:

56.99%

CVX:

25.17%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CIVI:

-99.51%

CVX:

-20.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.55B

CVX:

$234.82B

EPS

CIVI:

$8.71

CVX:

$8.74

Коэффициент P/E

CIVI:

3.16

CVX:

15.51

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

CVX:

3.72

Коэффициент P/S

CIVI:

0.50

CVX:

1.20

Коэффициент P/B

CIVI:

0.39

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$5.07B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$2.60B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$3.26B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -38.83%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -34.90% против 7.09% соответственно.

CIVI

С начала года

-38.83%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-45.77%

1 год

-59.78%

3 года

-21.99%

5 лет

15.59%

10 лет

-34.90%

CVX

С начала года

-4.41%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-14.34%

1 год

-10.24%

3 года

-3.85%

5 лет

13.29%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Chevron Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и CVX

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности CVX в 4.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		9.05%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.94%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и CVX

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и CVX

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
1.19B
47.61B
(CIVI) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIVI и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civitas Resources, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.5%
23.9%
(CIVI) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
CIVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CIVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

CIVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.