PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с HMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с HMC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или HMC.

Корреляция

Корреляция между CIVI и HMC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
64.06%
CIVI
HMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

HMC:

-0.33

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

HMC:

-0.29

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

HMC:

0.97

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

HMC:

-0.31

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

HMC:

-0.74

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

HMC:

14.75%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

HMC:

32.54%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

HMC:

-58.90%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

HMC:

-17.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.73B

HMC:

$43.77B

EPS

CIVI:

$8.46

HMC:

$4.58

Коэффициент P/E

CIVI:

3.48

HMC:

6.60

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

HMC:

3.62

Коэффициент P/S

CIVI:

0.52

HMC:

0.00

Коэффициент P/B

CIVI:

0.41

HMC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

HMC:

$16.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

HMC:

$3.53T

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

HMC:

$1.72T

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям HMC по среднегодовой доходности: -36.03% против 2.20% соответственно.

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

HMC

С начала года

5.81%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-8.93%

5 лет

8.32%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и HMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
HMC: -0.33
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
HMC: -0.29
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
HMC: 0.97
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
HMC: -0.31
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
HMC: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа HMC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.33
CIVI
HMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и HMC

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности HMC в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.23%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и HMC

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HMC в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-17.63%
CIVI
HMC

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и HMC

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
14.95%
CIVI
HMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию