Сравнение CIVI с HMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или HMC.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и HMC
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям HMC по среднегодовой доходности: -34.28% против 1.47% соответственно.
CIVI
-20.36%
5.22%
-24.80%
-19.93%
29.40%
-34.28%
HMC
-13.17%
-12.33%
-19.80%
-14.03%
1.35%
1.47%
Фундаментальные показатели
| CIVI | HMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.98B | $41.84B |
| EPS | $10.20 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 5.06 | 6.73 |
| PEG коэффициент | 0.48 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.04B | $21.63T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $4.69T |
| EBITDA (12 мес.) | $3.61B | $3.00T |
Основные характеристики
| CIVI | HMC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | -0.66 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | -1.10 |
| Индекс Язвы | 17.60% | 12.76% |
| Дневная вол-ть | 30.93% | 23.86% |
| Макс. просадка | -99.87% | -53.55% |
| Текущая просадка | -99.10% | -28.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CIVI и HMC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и HMC
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности HMC в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 4.73% | 5.64% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 0.94% | 3.30% | 4.11% | 2.74% | 2.23% | 2.90% | 3.19% | 3.02% | 5.37% | 3.30% | 4.39% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и HMC
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HMC в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и HMC
Текущая волатильность для Civitas Resources, Inc. (CIVI) составляет 9.62%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и HMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности