PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с HMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с HMC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или HMC.

Корреляция

Корреляция между CIVI и HMC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.05

HMC:

-0.21

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.78

HMC:

-0.19

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

HMC:

0.98

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.62

HMC:

-0.25

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.76

HMC:

-0.71

Индекс Язвы

CIVI:

34.80%

HMC:

12.53%

Дневная вол-ть

CIVI:

56.99%

HMC:

32.30%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

HMC:

-58.91%

Текущая просадка

CIVI:

-99.51%

HMC:

-17.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.55B

HMC:

$42.10B

EPS

CIVI:

$8.71

HMC:

$3.70

Коэффициент P/E

CIVI:

3.16

HMC:

8.06

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

HMC:

3.62

Коэффициент P/S

CIVI:

0.50

HMC:

0.00

Коэффициент P/B

CIVI:

0.39

HMC:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$5.07B

HMC:

$16.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$2.60B

HMC:

$3.53T

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$3.26B

HMC:

$1.72T

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -38.83%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям HMC по среднегодовой доходности: -34.90% против 2.03% соответственно.

CIVI

С начала года

-38.83%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-45.77%

1 год

-59.78%

3 года

-21.99%

5 лет

15.59%

10 лет

-34.90%

HMC

С начала года

5.96%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

15.33%

1 год

-6.68%

3 года

9.08%

5 лет

8.06%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Honda Motor Co., Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и HMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа HMC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и HMC

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности HMC в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVI
Civitas Resources, Inc.		9.05%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		4.64%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и HMC

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HMC в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и HMC

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20212022202320242025
1.19B
5.53T
(CIVI) Общая выручка
(HMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIVI и HMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civitas Resources, Inc. и Honda Motor Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.5%
21.3%
(CIVI) Валовая рентабельность
(HMC) Валовая рентабельность
CIVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.18T при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

CIVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 397.31B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CIVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 310.58B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.