Сравнение PAGS с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности PAGS и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGS и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.01% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.86% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -26.63% |
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.91B
STZ:
$26.19B
PAGS:
$7.20
STZ:
$6.30
PAGS:
1.39
STZ:
23.82
PAGS:
0.07
STZ:
1.81
PAGS:
0.15
STZ:
2.82
PAGS:
0.20
STZ:
3.27
PAGS:
$19.82B
STZ:
$9.38B
PAGS:
$10.07B
STZ:
$4.88B
PAGS:
$8.85B
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.43%.
PAGS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -26.28%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. STZ — Ранг доходности на риск
PAGS
STZ
Сравнение PAGS c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.57 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.66 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.48 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.78 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.57 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PAGS и STZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и STZ
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности STZ в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 4.99% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и STZ
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -67.39% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -33.85% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -51.28% | -38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -42.38% | -40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.82% | -16.45% | -38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 20.79% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и STZ
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGS | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 5.69% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.41% | 20.40% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.85% | 28.66% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.27% | 23.86% | +37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 26.69% | +34.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и STZ
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 5.30B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.07B при выручке в 5.30B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 509.66M при выручке в 5.30B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.