- ISIN
- KYG687071012
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 24 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.48B
- Enterprise Value
- $80.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.31
- Коэффициент P/E
- 1.20
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.32B
- Годовой диапазон
- $7.74 - $12.32
- Целевая цена
- $12.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAGS
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) снизился на 5.9% с начала года. По цене $9 за акцию PAGS торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) показал доход в -5.89% с начала года и 2.09% за последние 12 месяцев.
PagSeguro Digital Ltd.
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 9 июн. 2022 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.90% | -5.69% | -5.56% | 2.40% | -6.69% | -6.20% | -5.89% | ||||||
| 2025 | 19.01% | -1.21% | 3.67% | 31.45% | -9.74% | 8.19% | -17.63% | 14.43% | 11.61% | -2.85% | 9.28% | -8.02% | 60.75% |
| 2024 | 3.21% | 8.16% | 2.59% | -12.82% | -1.61% | -4.57% | 9.32% | -13.38% | -22.22% | -6.62% | -8.71% | -14.71% | -49.80% |
| 2023 | 15.45% | -14.07% | -1.15% | 14.82% | 1.12% | -5.13% | 20.34% | -20.95% | -4.12% | -18.00% | 42.78% | 23.71% | 42.68% |
| 2022 | -13.73% | -29.53% | 25.78% | -26.63% | 4.42% | -33.33% | 5.96% | 43.23% | -14.86% | 3.40% | -23.03% | -17.00% | -66.67% |
| 2021 | -13.94% | 18.61% | -20.25% | -1.21% | 7.37% | 13.87% | -0.86% | 7.27% | -13.03% | -30.01% | -29.39% | 2.58% | -53.90% |
Метрики бенчмарка
PagSeguro Digital Ltd. has an annualized alpha of -15.40%, beta of 1.61, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2018.
- This stock participated in 166.09% of S&P 500 Index downside but only 78.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.40%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 78.94%
- Участие в снижении
- 166.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 13.52 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PagSeguro Digital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.38 |
Дивидендный доход | 7.07% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PagSeguro Digital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PagSeguro Digital Ltd. дивидендная доходность составляет 7.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PagSeguro Digital Ltd. коэффициент выплат составляет 37.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PagSeguro Digital Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PagSeguro Digital Ltd. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 30 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PagSeguro Digital Ltd. составляет 84.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.00%дек. 2024 г. | 3y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -71.73%март 2020 г. | 6mo 19d | 8mo 28d | 1y 3moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -55.27%дек. 2018 г. | 8mo 21d | 6mo 13d | 1y 2moапр. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.11%янв. 2021 г. | 6d | 13d | 19dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.45%авг. 2019 г. | 7d | 11d | 18dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| PAGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -56.78% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -9.10% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -18.90% | -38.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -25.43% | -64.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -0.74% | -83.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.40% | -10.72% | -44.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.97% | +10.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PagSeguro Digital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PagSeguro Digital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAGS
Добавьте PagSeguro Digital Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAGS