Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.91B
- Enterprise Value
- $70.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.20
- Коэффициент P/E
- 1.39
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.85B
- Годовой диапазон
- $7.36 - $12.32
- Целевая цена
- $12.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PagSeguro Digital Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) показал доход в 5.01% с начала года и 38.49% за последние 12 месяцев.
PagSeguro Digital Ltd.
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -26.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAGS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 9 июн. 2022 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.90% | -5.69% | -5.56% | 5.01% | |||||||||
| 2025 | 19.01% | -1.21% | 3.67% | 31.45% | -9.74% | 8.19% | -17.63% | 14.43% | 11.61% | -2.85% | 9.28% | -8.02% | 60.75% |
| 2024 | 3.21% | 8.16% | 2.59% | -12.82% | -1.61% | -4.57% | 9.32% | -13.38% | -22.22% | -6.62% | -8.71% | -14.71% | -49.80% |
| 2023 | 15.45% | -14.07% | -1.15% | 14.82% | 1.12% | -5.13% | 20.34% | -20.95% | -4.12% | -18.00% | 42.78% | 23.71% | 42.68% |
| 2022 | -13.73% | -29.53% | 25.78% | -26.63% | 4.42% | -33.33% | 5.96% | 43.23% | -14.86% | 3.40% | -23.03% | -17.00% | -66.67% |
| 2021 | -13.94% | 18.61% | -20.25% | -1.21% | 7.37% | 13.87% | -0.86% | 7.27% | -13.03% | -30.01% | -29.39% | 2.58% | -53.90% |
Метрики бенчмарка
PagSeguro Digital Ltd.: годовая альфа составляет -12.28%, бета — 1.61, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 25.01.2018.
- Эта акция участвовал в 163.54% снижения S&P 500 Index, но только в 87.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -12.28%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 87.47%
- Участие в снижении
- 163.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGS имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAGS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PagSeguro Digital Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.99% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PagSeguro Digital Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PagSeguro Digital Ltd. дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PagSeguro Digital Ltd. коэффициент выплат составляет 29.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PagSeguro Digital Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PagSeguro Digital Ltd. показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 30 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PagSeguro Digital Ltd. составляет 82.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90% | 12 февр. 2021 г. | 976 | 30 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -71.73% | 6 сент. 2019 г. | 137 | 23 мар. 2020 г. | 187 | 16 дек. 2020 г. | 324 |
| -55.27% | 4 апр. 2018 г. | 183 | 21 дек. 2018 г. | 131 | 2 июл. 2019 г. | 314 |
| -19.11% | 21 янв. 2021 г. | 5 | 27 янв. 2021 г. | 9 | 9 февр. 2021 г. | 14 |
| -10.45% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 9 | 16 авг. 2019 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PagSeguro Digital Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PagSeguro Digital Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAGS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAGS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PAGS коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |