Сравнение PAGS с PYPL
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PAGS returned -30.02%/yr vs -32.18%/yr for PYPL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.10%.
PAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -29.35%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам PAGS и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.99% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -33.58% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.10% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | -0.14% |
Correlation
The correlation between PAGS and PYPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between PAGS and PYPL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
PYPL:
$38.36B
PAGS:
R$7.31
PYPL:
$5.31
PAGS:
6.16
PYPL:
7.86
PAGS:
0.32
PYPL:
0.38
PAGS:
0.66
PYPL:
1.18
PAGS:
0.89
PYPL:
1.92
PAGS:
R$19.80B
PYPL:
$33.73B
PAGS:
R$10.13B
PYPL:
$15.56B
PAGS:
R$9.32B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PAGS
PYPL
Сравнение PAGS c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.84 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.41 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и PYPL
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.30% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -49.92% | +22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -57.34% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -87.30% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -86.36% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.56% | -36.01% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 29.43% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и PYPL
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.73% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 32.07% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 38.86% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.41% | 42.12% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 38.80% | +22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и PYPL
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PYPL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.08% | 3.94% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.03% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и PYPL
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and PYPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (9.18%) compared to PYPL (8.73%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs PYPL's -87.30%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор