Сравнение PAGS с PYPL
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PAGS returned -28.12%/yr vs -27.95%/yr for PYPL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -2.21%.
PAGS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -7.47%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -28.12%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам PAGS и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -1.81% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -33.58% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | -0.14% |
Correlation
The correlation between PAGS and PYPL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between PAGS and PYPL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.65B
PYPL:
$50.04B
PAGS:
R$7.38
PYPL:
$5.35
PAGS:
6.29
PYPL:
10.60
PAGS:
0.33
PYPL:
0.51
PAGS:
0.68
PYPL:
1.59
PAGS:
0.92
PYPL:
2.61
PAGS:
R$19.80B
PYPL:
$33.73B
PAGS:
R$10.13B
PYPL:
$15.56B
PAGS:
R$9.32B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. PYPL — Ранг доходности на риск
PAGS
PYPL
Сравнение PAGS c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.43 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.69 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и PYPL
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.30% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -49.92% | +22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -57.34% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -87.30% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -81.45% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.77% | -36.29% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 31.15% | -17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и PYPL
Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 6.45%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 18.05% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 36.73% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 42.66% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 42.97% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.80% | 39.19% | +21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и PYPL
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PYPL в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.46% | 3.94% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и PYPL
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and PYPL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (18.05%) compared to PAGS (6.45%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs PYPL's -87.30%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор