Сравнение PAGS с NU
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PAGS returned 1.50%/yr vs 20.56%/yr for NU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.
PAGS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -7.47%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -28.12%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGS и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -1.81% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -9.08% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between PAGS and NU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PAGS and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.65B
NU:
$66.79B
PAGS:
R$7.38
NU:
$0.65
PAGS:
6.29
NU:
21.26
PAGS:
0.33
NU:
0.33
PAGS:
0.68
NU:
3.86
PAGS:
0.92
NU:
5.38
PAGS:
R$19.80B
NU:
$17.54B
PAGS:
R$10.13B
NU:
$7.67B
PAGS:
R$9.32B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. NU — Ранг доходности на риск
PAGS
NU
Сравнение PAGS c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.01 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.02 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и NU
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -72.07% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -38.17% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -39.58% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -26.49% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.77% | -29.76% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 17.65% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и NU
Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 6.45%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 9.22% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 29.20% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 37.26% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 58.09% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.80% | 58.09% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и NU
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.46% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и NU
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and NU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.22%) compared to PAGS (6.45%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs NU's -72.07%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор