Сравнение PAGS с NU
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PAGS returned -2.09%/yr vs 18.53%/yr for NU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -24.79%.
PAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGS и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.99% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -9.08% |
NU Nu Holdings Ltd. | -24.79% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between PAGS and NU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PAGS and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
NU:
$61.82B
PAGS:
R$7.31
NU:
$0.65
PAGS:
6.16
NU:
19.40
PAGS:
0.32
NU:
0.30
PAGS:
0.66
NU:
3.52
PAGS:
0.89
NU:
4.91
PAGS:
R$19.80B
NU:
$17.54B
PAGS:
R$10.13B
NU:
$7.67B
PAGS:
R$9.32B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. NU — Ранг доходности на риск
PAGS
NU
Сравнение PAGS c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGS | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.13 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGS и NU
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -72.07% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.21% | -38.17% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -39.58% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -32.89% | -51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.56% | -29.78% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 16.15% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и NU
Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 9.18%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 13.14% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 28.85% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 38.18% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.41% | 58.36% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 58.36% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и NU
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.08% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и NU
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and NU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.14%) compared to PAGS (9.18%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs NU's -72.07%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор