Сравнение PAGS с NU
PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PAGS returned -2.32%/yr vs 18.64%/yr for NU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAGS и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.47%.
PAGS
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -28.84%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAGS и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.89% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -6.56% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between PAGS and NU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PAGS and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGS:
$2.48B
NU:
$57.16B
PAGS:
$7.31
NU:
$0.65
PAGS:
1.20
NU:
17.94
PAGS:
0.06
NU:
0.28
PAGS:
0.13
NU:
3.25
PAGS:
0.17
NU:
4.54
PAGS:
$19.80B
NU:
$17.54B
PAGS:
$10.13B
NU:
$7.67B
PAGS:
$9.32B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. NU — Ранг доходности на риск
PAGS
NU
Сравнение PAGS c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.21 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.05 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и NU
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -72.07% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -37.95% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -39.58% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -37.95% | -46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.40% | -29.75% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 14.13% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и NU
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGS | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 13.46% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 28.45% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.21% | 38.69% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 58.45% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 58.45% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и NU
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.07% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGS и NU
PAGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PAGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PAGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGS and NU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (17.52%) compared to NU (13.46%). In terms of maximum drawdown, PAGS dropped -90.00% vs NU's -72.07%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGS и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор