Сравнение PAGS с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности PAGS и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGS и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 10.35% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -35.86% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -14.54% |
Фундаментальные показатели
PAGS:
$3.06B
IBKR:
$30.41B
PAGS:
$7.20
IBKR:
$3.63
PAGS:
1.46
IBKR:
18.70
PAGS:
0.08
IBKR:
0.64
PAGS:
0.16
IBKR:
3.67
PAGS:
0.21
IBKR:
1.49
PAGS:
$19.82B
IBKR:
$8.25B
PAGS:
$10.07B
IBKR:
$7.25B
PAGS:
$8.85B
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, PAGS показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.71%.
PAGS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 44.59%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGS vs. IBKR — Ранг доходности на риск
PAGS
IBKR
Сравнение PAGS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGS | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.47 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.77 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.40 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PAGS и IBKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGS и IBKR
Дивидендная доходность PAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 4.75% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок PAGS и IBKR
Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -63.66% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -18.70% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.84% | -38.66% | -51.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.07% | -13.31% | -68.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -24.93% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 7.40% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGS и IBKR
PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 11.41% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 28.24% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 42.93% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.27% | 34.07% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.40% | 33.19% | +28.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности