PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с IBKR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или IBKR.

Корреляция

Корреляция между PAGS и IBKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAGS и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.47

IBKR:

1.63

Коэф-т Сортино

PAGS:

-0.41

IBKR:

2.19

Коэф-т Омега

PAGS:

0.95

IBKR:

1.33

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.25

IBKR:

1.84

Коэф-т Мартина

PAGS:

-0.58

IBKR:

5.53

Индекс Язвы

PAGS:

38.34%

IBKR:

12.91%

Дневная вол-ть

PAGS:

47.33%

IBKR:

43.10%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

IBKR:

-63.66%

Текущая просадка

PAGS:

-84.06%

IBKR:

-13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.96B

IBKR:

$83.35B

EPS

PAGS:

$1.16

IBKR:

$7.26

Коэффициент P/E

PAGS:

8.41

IBKR:

27.17

Коэффициент P/S

PAGS:

0.16

IBKR:

15.43

Коэффициент P/B

PAGS:

1.17

IBKR:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$19.14B

IBKR:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$9.18B

IBKR:

$6.22B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$7.92B

IBKR:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 57.67%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 14.92%.

PAGS

С начала года

57.67%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

15.98%

1 год

-22.10%

5 лет

-15.62%

10 лет

N/A

IBKR

С начала года

14.92%

1 месяц

18.34%

6 месяцев

13.22%

1 год

69.73%

5 лет

41.05%

10 лет

20.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и IBKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и IBKR

PAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.49%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PAGS и IBKR

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и IBKR

Текущая волатильность для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) составляет 12.72%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что PAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.00B
2.37B
(PAGS) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAGS и IBKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PagSeguro Digital Ltd. и Interactive Brokers Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
48.3%
60.3%
(PAGS) Валовая рентабельность
(IBKR) Валовая рентабельность
PAGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

IBKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

PAGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 5.00B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

IBKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.

PAGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 599.02M при выручке в 5.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

IBKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.