PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAGS с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAGS с STNE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGS или STNE.

Корреляция

Корреляция между PAGS и STNE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PAGS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.23%
-56.14%
PAGS
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAGS:

-0.35

STNE:

-0.27

Коэф-т Сортино

PAGS:

-0.20

STNE:

-0.07

Коэф-т Омега

PAGS:

0.98

STNE:

0.99

Коэф-т Кальмара

PAGS:

-0.18

STNE:

-0.14

Коэф-т Мартина

PAGS:

-0.44

STNE:

-0.37

Индекс Язвы

PAGS:

37.66%

STNE:

34.69%

Дневная вол-ть

PAGS:

47.68%

STNE:

48.28%

Макс. просадка

PAGS:

-90.00%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

PAGS:

-84.04%

STNE:

-85.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGS:

$2.92B

STNE:

$3.68B

EPS

PAGS:

$1.16

STNE:

-$0.88

Коэффициент P/S

PAGS:

0.16

STNE:

0.29

Коэффициент P/B

PAGS:

1.17

STNE:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

PAGS:

$14.13B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGS:

$6.76B

STNE:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

PAGS:

$5.81B

STNE:

$6.12B

Доходность по периодам

С начала года, PAGS показывает доходность 57.83%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 72.52%.

PAGS

С начала года

57.83%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

19.47%

1 год

-22.08%

5 лет

-15.68%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAGS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAGS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAGS: -0.35
STNE: -0.27
Коэффициент Сортино PAGS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAGS: -0.20
STNE: -0.07
Коэффициент Омега PAGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAGS: 0.98
STNE: 0.99
Коэффициент Кальмара PAGS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAGS: -0.18
STNE: -0.14
Коэффициент Мартина PAGS, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAGS: -0.44
STNE: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа PAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа STNE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.27
PAGS
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGS и STNE

Ни PAGS, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAGS и STNE

Максимальная просадка PAGS за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.04%
-85.39%
PAGS
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности PAGS и STNE

PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что PAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.00%
17.44%
PAGS
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PagSeguro Digital Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию