Сравнение PAGP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности PAGP и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$1.47
XOM:
$10.37
PAGP:
16.17
XOM:
15.50
PAGP:
0.15
XOM:
0.38
PAGP:
0.20
XOM:
1.42
PAGP:
$44.26B
XOM:
$327.29B
PAGP:
$2.34B
XOM:
$81.32B
PAGP:
$2.70B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.60% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. XOM — Ранг доходности на риск
PAGP
XOM
Сравнение PAGP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.04 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.44 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и XOM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и XOM
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и XOM
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -62.40% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -15.79% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -20.51% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -61.34% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -6.23% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -10.20% | -47.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 6.18% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и XOM
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 6.16%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.47% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.04% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 25.43% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 26.57% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 27.93% | +14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и XOM
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.