Сравнение PAGP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAGP или SPY.
Корреляция
Корреляция между PAGP и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и SPY
Основные характеристики
PAGP:
1.87
SPY:
1.82
PAGP:
2.58
SPY:
2.45
PAGP:
1.31
SPY:
1.33
PAGP:
0.61
SPY:
2.76
PAGP:
8.04
SPY:
11.44
PAGP:
4.88%
SPY:
2.03%
PAGP:
21.00%
SPY:
12.74%
PAGP:
-94.21%
SPY:
-55.19%
PAGP:
-49.96%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.40% против 13.24% соответственно.
PAGP
14.76%
5.83%
16.60%
38.18%
12.77%
-5.40%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAGP и SPY
PAGP
SPY
Сравнение PAGP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и SPY
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.43% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% | 2.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и SPY
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и SPY
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.