Сравнение PAGP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности PAGP и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.75B
JPM:
$825.20B
PAGP:
$1.47
JPM:
$20.42
PAGP:
16.17
JPM:
14.47
PAGP:
0.15
JPM:
1.60
PAGP:
0.20
JPM:
3.22
PAGP:
1.28
JPM:
2.41
PAGP:
$44.26B
JPM:
$256.52B
PAGP:
$2.34B
JPM:
$168.20B
PAGP:
$2.70B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.26% против 20.50% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. JPM — Ранг доходности на риск
PAGP
JPM
Сравнение PAGP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.00 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и JPM
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и JPM
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -76.16% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -15.47% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -38.77% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -43.63% | -44.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -11.72% | -26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -17.66% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 5.72% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и JPM
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.16% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.28% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 17.19% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 25.24% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 24.34% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 27.38% | +14.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и JPM
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.