PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGP с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAGP с TRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 6.20%/yr vs 11.97%/yr for TRP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAGP и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGP показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у TRP с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 6.20% против 11.97% соответственно.

PAGP

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
34.68%
6 месяцев
36.61%
1 год
46.29%
3 года*
29.79%
5 лет*
24.65%
10 лет*
6.20%

TRP

1 день
-0.32%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.49%
6 месяцев
28.98%
1 год
38.28%
3 года*
29.70%
5 лет*
14.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGP и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		34.68%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%
TRP
TC Energy Corporation		24.49%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between PAGP and TRP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PAGP and TRP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAGP:

$17.53B

TRP:

$70.65B

EPS

PAGP:

$2.23

TRP:

$3.31

Коэффициент P/E

PAGP:

11.12

TRP:

20.50

Коэффициент PEG

PAGP:

0.15

TRP:

0.28

Коэффициент P/S

PAGP:

0.18

TRP:

4.48

Коэффициент P/B

PAGP:

1.37

TRP:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

PAGP:

$45.26B

TRP:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAGP:

$2.07B

TRP:

$8.07B

EBITDA (12 мес.)

PAGP:

$2.44B

TRP:

$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains GP Holdings, L.P.

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с JPMPAGP с SPYPAGP с NGL
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

PAGP vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGP c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGPTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.16

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.19

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.98

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

10.27

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGP vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGP на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGP и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGPTRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.47

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PAGP и TRP

Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGPTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.21%

-62.52%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.65%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-17.66%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-37.05%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-41.64%

-46.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-4.39%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-11.73%

-46.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.74%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGP и TRP

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGPTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.77%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.39%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

21.86%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

24.85%

+16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGP и TRP

Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности TRP в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.42%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%
TRP
TC Energy Corporation		3.66%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAGP и TRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.47B
4.24B
(PAGP) Общая выручка
(TRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAGP и TRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains GP Holdings, L.P. и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
56.7%
Активы портфеля
PAGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

PAGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

PAGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAGP and TRP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGP has higher volatility (7.01%) compared to TRP (5.77%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs TRP's -62.52%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGP и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор