Сравнение PAGP с TRP
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 5.89%/yr vs 10.43%/yr for TRP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у TRP с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.43% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 28.54%
- 10 лет*
- 5.89%
- Всё время*
- -0.27%
TRP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.42M | $36.91M | $37.64M | |
| $143.00M | $170.35M | $166.56M |
Сравнение доходности по годам PAGP и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 38.21% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
TRP TC Energy Corporation | 18.33% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between PAGP and TRP is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between PAGP and TRP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$4.96B
TRP:
$66.48B
PAGP:
$1.98
TRP:
CA$3.45
PAGP:
12.69
TRP:
26.01
PAGP:
0.17
TRP:
0.36
PAGP:
0.20
TRP:
5.84
PAGP:
1.38
TRP:
3.67
PAGP:
$45.26B
TRP:
CA$16.01B
PAGP:
$2.07B
TRP:
CA$8.24B
PAGP:
$2.44B
TRP:
CA$11.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. TRP — Ранг доходности на риск
PAGP
TRP
Сравнение PAGP c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 11.01 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и TRP
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -62.52% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.65% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -12.84% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -37.05% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -41.64% | -46.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -9.53% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -11.69% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.29% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и TRP
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.28%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.23% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.00% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.35% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.01% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 24.90% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и TRP
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности TRP в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.51% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
TRP TC Energy Corporation | 3.88% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и TRP
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAGP and TRP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (6.23%) compared to PAGP (5.28%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs TRP's -62.52%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор