Сравнение PAGP с NGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и NGL Energy Partners LP (NGL).
Доходность
Сравнение доходности PAGP и NGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и NGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.75B
NGL:
$1.57B
PAGP:
$1.47
NGL:
$1.24
PAGP:
16.17
NGL:
10.08
PAGP:
0.15
NGL:
0.09
PAGP:
0.20
NGL:
1.16
PAGP:
1.28
NGL:
13.11
PAGP:
$44.26B
NGL:
$1.39B
PAGP:
$2.34B
NGL:
$1.42B
PAGP:
$2.70B
NGL:
$537.75M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAGP показывает доходность 26.46%, а NGL немного ниже – 25.20%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям NGL по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.84% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. NGL — Ранг доходности на риск
PAGP
NGL
Сравнение PAGP c NGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | NGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.72 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.16 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.40 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 12.33 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.72 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и NGL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и NGL
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и NGL
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке NGL в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и NGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -94.71% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -39.91% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -66.77% | +42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -92.74% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -36.26% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -52.19% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 14.26% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и NGL
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 6.16%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 14.07% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 39.21% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 62.42% | -38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 59.39% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 70.19% | -27.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и NGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и NGL Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и NGL
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 839.76M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.65M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.