Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.14B
- Enterprise Value
- $12.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.47
- Коэффициент P/E
- 16.55
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.70B
- Годовой диапазон
- $16.61 - $24.76
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plains GP Holdings, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) показал доход в 29.45% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAGP составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Plains GP Holdings, L.P.
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 38.81%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 29.86%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PAGP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 10.06% | 7.72% | 29.45% | |||||||||
| 2025 | 17.08% | 2.13% | -1.11% | -12.73% | -3.61% | 10.40% | 2.85% | -1.53% | -5.49% | -3.25% | 7.35% | 3.24% | 12.69% |
| 2024 | 3.38% | 6.30% | 6.10% | 1.48% | -1.10% | 4.50% | 3.17% | 0.52% | -3.65% | -5.32% | 16.40% | -8.19% | 23.64% |
| 2023 | 7.35% | 6.26% | -5.68% | 4.19% | 1.49% | 9.04% | 7.62% | 2.23% | 0.50% | -1.04% | 3.06% | -1.30% | 38.09% |
| 2022 | 15.49% | -1.91% | 2.12% | -1.44% | 7.07% | -13.71% | 10.58% | 7.06% | -8.93% | 16.95% | 5.50% | -5.97% | 31.78% |
| 2021 | 4.36% | -0.23% | 9.05% | 1.68% | 16.31% | 9.44% | -10.65% | -6.96% | 10.40% | 2.79% | -8.26% | 1.40% | 28.97% |
Метрики бенчмарка
Plains GP Holdings, L.P.: годовая альфа составляет -3.13%, бета — 1.05, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 17.10.2013.
- Эта акция участвовал в 130.82% снижения S&P 500 Index, но только в 76.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.13%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 76.78%
- Участие в снижении
- 130.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGP имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 6.61 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAGP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plains GP Holdings, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.52 | $1.27 | $1.07 | $0.83 | $0.72 | $0.90 | $1.38 | $1.20 | $1.95 | $2.40 | $2.35 |
Дивидендный доход | 6.41% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains GP Holdings, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | |||||||||
| 2025 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plains GP Holdings, L.P. дивидендная доходность составляет 6.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Plains GP Holdings, L.P. коэффициент выплат составляет 41.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plains GP Holdings, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Plains GP Holdings, L.P. показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plains GP Holdings, L.P. составляет 36.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.21% | 1 июл. 2014 г. | 1439 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -7.28% | 2 янв. 2014 г. | 18 | 28 янв. 2014 г. | 9 | 10 февр. 2014 г. | 27 |
| -5.57% | 4 апр. 2014 г. | 15 | 25 апр. 2014 г. | 8 | 7 мая 2014 г. | 23 |
| -5.21% | 8 мая 2014 г. | 14 | 28 мая 2014 г. | 8 | 9 июн. 2014 г. | 22 |
| -4.89% | 20 февр. 2014 г. | 3 | 24 февр. 2014 г. | 19 | 21 мар. 2014 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains GP Holdings, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plains GP Holdings, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |