- ISIN
- US72651A2078
- CUSIP
- 72651A207
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 16 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.53B
- Enterprise Value
- $21.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 11.12
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.44B
- Годовой диапазон
- $16.69 - $26.15
- Целевая цена
- $22.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAGP
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) прибавил 34.7% с начала года. По цене $25 за акцию PAGP торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) показал доход в 34.68% с начала года и 46.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAGP составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Plains GP Holdings, L.P.
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 36.61%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 6.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PAGP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 10.06% | 7.72% | 0.70% | 1.32% | 1.97% | 34.68% | ||||||
| 2025 | 17.08% | 2.13% | -1.11% | -12.73% | -3.61% | 10.40% | 2.85% | -1.53% | -5.49% | -3.25% | 7.35% | 3.24% | 12.69% |
| 2024 | 3.38% | 6.30% | 6.10% | 1.48% | -1.10% | 4.50% | 3.17% | 0.52% | -3.65% | -5.32% | 16.40% | -8.19% | 23.64% |
| 2023 | 7.35% | 6.26% | -5.68% | 4.19% | 1.49% | 9.04% | 7.62% | 2.23% | 0.50% | -1.04% | 3.06% | -1.30% | 38.09% |
| 2022 | 15.49% | -1.91% | 2.12% | -1.44% | 7.07% | -13.71% | 10.58% | 7.06% | -8.93% | 16.95% | 5.50% | -5.97% | 31.78% |
| 2021 | 4.36% | -0.23% | 9.05% | 1.68% | 16.31% | 9.44% | -10.65% | -6.96% | 10.40% | 2.79% | -8.26% | 1.40% | 28.97% |
Метрики бенчмарка
Plains GP Holdings, L.P. has an annualized alpha of -3.77%, beta of 1.03, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2013.
- This stock participated in 130.09% of S&P 500 Index downside but only 73.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.77%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 73.36%
- Участие в снижении
- 130.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGP имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 13.52 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plains GP Holdings, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.52 | $1.27 | $1.07 | $0.83 | $0.72 | $0.90 | $1.38 | $1.20 | $1.95 | $2.40 | $2.35 |
Дивидендный доход | 6.42% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains GP Holdings, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.84 | ||||||
| 2025 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plains GP Holdings, L.P. дивидендная доходность составляет 6.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Plains GP Holdings, L.P. коэффициент выплат составляет 31.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plains GP Holdings, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plains GP Holdings, L.P. показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plains GP Holdings, L.P. составляет 33.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -94.21%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 11moиюль 2014 г. - сейчас |
Откат 2014 года2014 | -7.28%янв. 2014 г. | 26d | 13d | 1mo 9dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.57%апр. 2014 г. | 21d | 12d | 1mo 3dапр. 2014 г. - май 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.21%май 2014 г. | 20d | 12d | 1mo 2dмай 2014 г. - июнь 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.89%февр. 2014 г. | 4d | 25d | 29dфевр. 2014 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| PAGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -56.78% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -9.10% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -18.90% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -25.43% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -33.92% | -54.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -0.74% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -10.72% | -47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.97% | +2.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains GP Holdings, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plains GP Holdings, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAGP
Добавьте Plains GP Holdings, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAGP