- ISIN
- US72651A2078
- CUSIP
- 72651A207
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 16 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.96B
- Enterprise Value
- $8.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.98
- Коэффициент P/E
- 12.69
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.44B
- Годовой диапазон
- $16.69 - $26.78
- Целевая цена
- $22.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $36.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAGP
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) прибавил 38.2% с начала года. По цене $25 за акцию PAGP торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,509.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) показал доход в 38.21% с начала года и 40.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAGP составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Plains GP Holdings, L.P.
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 28.54%
- 10 лет*
- 5.89%
- Всё время*
- -0.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PAGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PAGP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.19% | 10.06% | 7.72% | 0.70% | 1.32% | -0.33% | 10.22% | -4.75% | 38.21% | ||||
| 2025 | 17.08% | 2.13% | -1.11% | -12.73% | -3.61% | 10.40% | 2.85% | -1.53% | -5.49% | -3.25% | 7.35% | 3.24% | 12.69% |
| 2024 | 3.38% | 6.30% | 6.10% | 1.48% | -1.10% | 4.50% | 3.17% | 0.52% | -3.65% | -5.32% | 16.40% | -8.19% | 23.64% |
| 2023 | 7.35% | 6.26% | -5.68% | 4.19% | 1.49% | 9.04% | 7.62% | 2.23% | 0.50% | -1.04% | 3.06% | -1.30% | 38.09% |
| 2022 | 15.49% | -1.91% | 2.12% | -1.44% | 7.07% | -13.71% | 10.58% | 7.06% | -8.93% | 16.95% | 5.50% | -5.97% | 31.78% |
| 2021 | 4.36% | -0.23% | 9.05% | 1.68% | 16.31% | 9.44% | -10.65% | -6.96% | 10.40% | 2.79% | -8.26% | 1.40% | 28.97% |
Метрики бенчмарка
Plains GP Holdings, L.P. has an annualized alpha of -3.82%, beta of 1.02, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2013.
- This stock participated in 127.00% of S&P 500 Index downside but only 69.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.82%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 69.53%
- Участие в снижении
- 127.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAGP имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.50 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 10.58 | -1.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plains GP Holdings, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.52 | $1.27 | $1.07 | $0.83 | $0.72 | $0.90 | $1.38 | $1.20 | $1.95 | $2.40 | $2.35 |
Дивидендный доход | 6.51% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plains GP Holdings, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.25 | ||||
| 2025 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plains GP Holdings, L.P. дивидендная доходность составляет 6.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Plains GP Holdings, L.P. коэффициент выплат составляет 31.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plains GP Holdings, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Plains GP Holdings, L.P. показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Plains GP Holdings, L.P. составляет 32.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.21%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 1moиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-7.28%янв. 2014 г. | 26d | 13d | 1mo 9dянв. 2014 г. - февр. 2014 г. | — |
-5.57%апр. 2014 г. | 21d | 12d | 1mo 3dапр. 2014 г. - май 2014 г. | — |
-5.45%окт. 2013 г. | 6d | 3d | 9dокт. 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-5.21%май 2014 г. | 20d | 12d | 1mo 2dмай 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| PAGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -56.78% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -18.90% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -25.43% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -33.92% | -54.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -0.17% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -10.69% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.14% | +2.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plains GP Holdings, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plains GP Holdings, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAGP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAGP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PAGP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAGP
Добавьте Plains GP Holdings, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAGP