Сравнение PAGP с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности PAGP и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.75B
PAA:
$15.38B
PAGP:
$1.47
PAA:
$2.04
PAGP:
16.17
PAA:
10.69
PAGP:
0.15
PAA:
0.20
PAGP:
0.20
PAA:
0.34
PAGP:
1.28
PAA:
1.56
PAGP:
$44.26B
PAA:
$44.80B
PAGP:
$2.34B
PAA:
$2.17B
PAGP:
$2.70B
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 23.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAGP имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции PAA немного впереди с 8.51%.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. PAA — Ранг доходности на риск
PAGP
PAA
Сравнение PAGP c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.88 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и PAA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и PAA
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и PAA
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -91.99% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -20.96% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -26.11% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -87.92% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -14.22% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -25.86% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 9.99% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и PAA
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 6.16%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.54% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.16% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 24.47% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 27.13% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 42.28% | +0.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и PAA
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.