Сравнение PAGP с PAA
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAGP returned 6.20%/yr vs 6.90%/yr for PAA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 32.73%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 6.20% против 6.90% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 36.61%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 6.20%
PAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам PAGP и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 34.68% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.73% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between PAGP and PAA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between PAGP and PAA shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$17.53B
PAA:
$16.17B
PAGP:
$2.23
PAA:
$2.19
PAGP:
11.12
PAA:
10.46
PAGP:
0.15
PAA:
0.20
PAGP:
0.18
PAA:
0.36
PAGP:
1.37
PAA:
1.26
PAGP:
$45.26B
PAA:
$45.25B
PAGP:
$2.07B
PAA:
$1.55B
PAGP:
$2.44B
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. PAA — Ранг доходности на риск
PAGP
PAA
Сравнение PAGP c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.12 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.10 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.31 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и PAA
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -91.99% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.53% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -22.26% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -26.11% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -87.92% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -8.14% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -25.77% | -31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и PAA
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 7.01%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.38% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 14.05% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.70% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.87% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 41.87% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и PAA
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности PAA в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.42% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и PAA
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PAGP and PAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAA has higher volatility (7.38%) compared to PAGP (7.01%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs PAA's -91.99%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор