Сравнение PAGP с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности PAGP и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGP и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 26.46% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
PAGP:
$1.47
SBR:
$5.44
PAGP:
16.17
SBR:
13.47
PAGP:
0.15
SBR:
0.36
PAGP:
0.20
SBR:
12.88
PAGP:
$44.26B
SBR:
$82.92M
PAGP:
$2.34B
SBR:
$82.92M
PAGP:
$2.70B
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 8.26% против 18.76% соответственно.
PAGP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 26.46%
- 6 месяцев
- 35.17%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- 8.26%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. SBR — Ранг доходности на риск
PAGP
SBR
Сравнение PAGP c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGP | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.87 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.83 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PAGP и SBR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и SBR
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.57% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок PAGP и SBR
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -56.40% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -18.54% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -34.56% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -50.71% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -8.54% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -13.68% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 8.75% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и SBR
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 6.16%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGP | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.77% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 19.35% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 25.62% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 31.86% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 31.36% | +10.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAGP и SBR
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 10.03B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.