Сравнение PAA с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или WES.
Основные характеристики
| PAA | WES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 25.11% |
| Дох-ть за 1 год | 50.03% | 47.97% |
| Дох-ть за 3 года | 32.85% | 30.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.37% | 3.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 23.85% |
| Макс. просадка | -91.99% | -93.69% |
| Current Drawdown | -39.71% | -0.35% |
Фундаментальные показатели
| PAA | WES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $13.65B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 13.80 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 5.48 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $3.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $2.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $1.91B |
Корреляция
Корреляция между PAA и WES составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и WES
С начала года, PAA показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям WES по среднегодовой доходности: -4.37% против 3.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и WES
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности WES в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.39% | 8.50% | 6.72% | 5.62% | 11.10% | 12.28% | 8.17% | 5.36% | 3.98% | 3.81% | 1.71% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и WES
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и WES
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности