Сравнение PAA с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или EPD.
Основные характеристики
| PAA | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 50.03% | 17.92% |
| Дох-ть за 3 года | 32.85% | 15.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.37% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 10.50% |
| Макс. просадка | -91.99% | -58.78% |
| Current Drawdown | -39.71% | -4.43% |
Фундаментальные показатели
| PAA | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между PAA и EPD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и EPD
С начала года, PAA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -4.37% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и EPD
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности EPD в 7.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.24% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и EPD
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и EPD
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности