Сравнение PAA с NGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или NGL.
Основные характеристики
| PAA | NGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.86% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 53.41% | 121.35% |
| Дох-ть за 3 года | 34.10% | 40.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | -11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.21% | -9.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.41 |
| Дневная вол-ть | 20.48% | 33.47% |
| Макс. просадка | -91.99% | -94.73% |
| Current Drawdown | -38.80% | -70.04% |
Фундаментальные показатели
| PAA | NGL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.26B | $783.15M |
| Прибыль на акцию | $1.40 | -$0.60 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 14.88 |
| PEG коэффициент | 2.27 | -126.11 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $7.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $808.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $655.41M |
Корреляция
Корреляция между PAA и NGL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и NGL
С начала года, PAA показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у NGL с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции NGL по среднегодовой доходности: -4.21% против -9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c NGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и NGL
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.69% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 15.91% | 8.62% | 22.78% | 8.15% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и NGL
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке NGL в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и NGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и NGL
Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 6.96%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и NGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и NGL Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности