PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с ET

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или ET.

Корреляция

Корреляция между PAA и ET составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAA и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.28

ET:

0.85

Коэф-т Сортино

PAA:

0.50

ET:

1.26

Коэф-т Омега

PAA:

1.07

ET:

1.17

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.16

ET:

0.92

Коэф-т Мартина

PAA:

0.90

ET:

2.97

Индекс Язвы

PAA:

7.31%

ET:

7.63%

Дневная вол-ть

PAA:

28.11%

ET:

27.54%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

PAA:

-34.23%

ET:

-10.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.36B

ET:

$61.77B

EPS

PAA:

$0.93

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

PAA:

18.90

ET:

13.64

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

ET:

0.80

Коэффициент P/S

PAA:

0.25

ET:

0.75

Коэффициент P/B

PAA:

1.28

ET:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$50.14B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.75B

ET:

$14.68B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.04B

ET:

$13.56B

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -2.28% против 1.99% соответственно.

PAA

С начала года

6.12%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.72%

5 лет

25.17%

10 лет

-2.28%

ET

С начала года

-3.99%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

9.99%

1 год

23.19%

5 лет

31.32%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и ET

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ET в 7.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.01%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
ET
Energy Transfer LP		7.13%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PAA и ET

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и ET

Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 10.03%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
12.01B
21.02B
(PAA) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
5.2%
19.4%
(PAA) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.