Сравнение PAA с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или ET.
Основные характеристики
| PAA | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.86% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 53.41% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 34.10% | 32.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.21% | 3.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 20.48% | 14.92% |
| Макс. просадка | -91.99% | -87.81% |
| Current Drawdown | -38.80% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| PAA | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $53.75B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 14.64 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 0.58 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $78.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $12.69B |
Корреляция
Корреляция между PAA и ET составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и ET
С начала года, PAA показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -4.21% против 3.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и ET
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности ET в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.69% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
ET Energy Transfer LP | 7.84% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и ET
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и ET
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности