Сравнение PAA с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или MPLX.
Основные характеристики
| PAA | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | 50.03% | 28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 32.85% | 26.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.37% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 10.00% |
| Макс. просадка | -91.99% | -85.75% |
| Current Drawdown | -39.71% | -2.95% |
Фундаментальные показатели
| PAA | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $42.40B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 11.04 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $5.51B |
Корреляция
Корреляция между PAA и MPLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и MPLX
С начала года, PAA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -4.37% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и MPLX
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности MPLX в 9.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
MPLX MPLX LP | 9.98% | 8.65% | 8.80% | 9.35% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и MPLX
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и MPLX
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности