Сравнение PAA с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности PAA и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAA и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 27.03% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
PAA:
$2.04
MPLX:
$7.24
PAA:
10.95
MPLX:
7.88
PAA:
0.21
MPLX:
0.14
PAA:
0.35
MPLX:
2.98
PAA:
$44.80B
MPLX:
$13.00B
PAA:
$2.17B
MPLX:
$4.69B
PAA:
$2.96B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.19% соответственно.
PAA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 36.78%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 8.77%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. MPLX — Ранг доходности на риск
PAA
MPLX
Сравнение PAA c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAA | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.80 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAA | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PAA и MPLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и MPLX
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.97% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и MPLX
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAA | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -85.72% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -13.38% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -18.46% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -75.21% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -3.55% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.87% | -30.33% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 3.75% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и MPLX
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAA | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.97% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.15% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 18.89% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 19.54% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 30.91% | +11.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAA и MPLX
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.