PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с BSM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или BSM.

Корреляция

Корреляция между PAA и BSM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAA и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.34

BSM:

-0.23

Коэф-т Сортино

PAA:

0.51

BSM:

-0.09

Коэф-т Омега

PAA:

1.07

BSM:

0.99

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.16

BSM:

-0.22

Коэф-т Мартина

PAA:

0.91

BSM:

-0.66

Индекс Язвы

PAA:

7.42%

BSM:

5.63%

Дневная вол-ть

PAA:

28.10%

BSM:

22.26%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

PAA:

-34.83%

BSM:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.15B

BSM:

$2.91B

EPS

PAA:

$0.93

BSM:

$0.92

Коэффициент P/E

PAA:

18.58

BSM:

14.95

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

PAA:

0.24

BSM:

6.89

Коэффициент P/B

PAA:

1.26

BSM:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$50.14B

BSM:

$437.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.75B

BSM:

$335.83M

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.04B

BSM:

$269.93M

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: -2.61% против 6.78% соответственно.

PAA

С начала года

5.15%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.54%

1 год

9.49%

5 лет

24.90%

10 лет

-2.61%

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-5.10%

5 лет

29.47%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BSM равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и BSM

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BSM в 11.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.09%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAA и BSM

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и BSM

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.01B
115.25M
(PAA) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и BSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Black Stone Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
5.2%
81.4%
(PAA) Валовая рентабельность
(BSM) Валовая рентабельность
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.