Сравнение PAA с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или BSM.
Основные характеристики
| PAA | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 50.03% | 17.29% |
| Дох-ть за 3 года | 32.85% | 28.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 20.28% |
| Макс. просадка | -91.99% | -75.59% |
| Current Drawdown | -39.71% | -6.57% |
Фундаментальные показатели
| PAA | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $3.39B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 8.56 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $488.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $692.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $470.25M |
Корреляция
Корреляция между PAA и BSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и BSM
С начала года, PAA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и BSM
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности BSM в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.73% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и BSM
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки BSM в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и BSM
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности