Сравнение PAA с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или KMI.
Основные характеристики
| PAA | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.86% | 8.69% |
| Дох-ть за 1 год | 53.41% | 19.13% |
| Дох-ть за 3 года | 34.10% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.21% | -0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 20.48% | 16.75% |
| Макс. просадка | -91.99% | -72.70% |
| Current Drawdown | -38.80% | -32.74% |
Фундаментальные показатели
| PAA | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.26B | $41.21B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 17.04 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между PAA и KMI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAA и KMI
С начала года, PAA показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -4.21% против -0.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и KMI
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности KMI в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.69% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.11% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и KMI
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и KMI
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности