- ISIN
- US62913M1071
- CUSIP
- 62913M107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 12 мая 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.12B
- Enterprise Value
- $2.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $562.01M
- Годовой диапазон
- $4.22 - $18.80
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.93%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 189K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGL
NGL Energy Partners LP (NGL) прибавил 70.0% с начала года. По цене $17 за акцию NGL торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9,042.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NGL Energy Partners LP (NGL) показал доход в 70.00% с начала года и 323.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGL составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
NGL Energy Partners LP
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 13.33%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 70.00%
- 1 год
- 323.94%
- 3 года*
- 59.75%
- 5 лет*
- 55.33%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 5.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +132.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.50% | 2.13% | 2.75% | 31.39% | 5.56% | -6.84% | 2.89% | 3.72% | 70.00% | ||||
| 2025 | 9.82% | -11.86% | -6.00% | -34.58% | 17.51% | 22.35% | -0.47% | 27.29% | 10.91% | 7.67% | 52.17% | 1.73% | 100.40% |
| 2024 | 4.31% | 1.72% | -2.54% | 0.87% | -2.24% | -10.92% | -9.09% | -10.43% | 9.22% | -11.11% | 20.50% | 3.53% | -10.41% |
| 2023 | 34.71% | 111.04% | -15.70% | 1.03% | 8.19% | 22.71% | 10.54% | -12.09% | 2.38% | 8.79% | 2.85% | 28.64% | 360.33% |
| 2022 | 20.88% | -1.82% | 2.78% | -5.86% | -10.53% | -18.72% | 4.61% | -3.14% | -15.58% | 5.38% | -14.60% | 3.42% | -33.52% |
| 2021 | 14.17% | -12.77% | -14.64% | 3.92% | 12.74% | -0.42% | -19.33% | -6.77% | 32.40% | -2.95% | -11.30% | -10.78% | -24.17% |
Метрики бенчмарка
NGL Energy Partners LP has an annualized alpha of 14.07%, beta of 0.97, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2011.
- This stock participated in 148.54% of S&P 500 Index downside but only 117.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.07%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 117.89%
- Участие в снижении
- 148.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NGL Energy Partners LP (NGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.32 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.60 | 2.50 | +14.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.85 | 10.58 | +32.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NGL Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.56 | $1.56 | $2.28 | $1.81 | $2.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NGL Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NGL Energy Partners LP показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NGL Energy Partners LP составляет 13.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.71%дек. 2022 г. | 8y 6mo | — | 12y 1moиюнь 2014 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-18.79%дек. 2012 г. | 4mo 5d | 3mo 2d | 7mo 7dавг. 2012 г. - март 2013 г. | — |
-14.68%авг. 2011 г. | 2mo 23d | 21d | 3mo 14dмай 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-12.96%апр. 2012 г. | 2mo 2d | 1mo 4d | 3mo 6dфевр. 2012 г. - май 2012 г. | — |
-12.42%окт. 2011 г. | 26d | 3mo 24d | 4mo 20dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| NGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -56.78% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -9.10% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -18.90% | -34.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -25.43% | -37.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -33.92% | -58.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -0.17% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -10.69% | -40.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.14% | +5.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NGL Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NGL Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NGL
Добавьте NGL Energy Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGL