PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NGL Energy Partners LP (NGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NGL Energy Partners LP (NGL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US62913M1071

CUSIP

62913M107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

12 мая 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$491.09M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.53

Коэффициент PEG

-126.11

Общая выручка (12 мес.)

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$510.51M

EBITDA (12 мес.)

$424.64M

Годовой диапазон

$2.64 - $5.97

Целевая цена

$5.00

Процент коротких позиций

3.04%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

Популярные сравнения:
NGL с PAA NGL с KRE NGL с ABBV NGL с IAG
Популярные сравнения:
NGL с PAA NGL с KRE NGL с ABBV NGL с IAG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

NGL Energy Partners LP (NGL) показал доход в -32.26% с начала года и -40.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGL составила -13.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

NGL

С начала года

-32.26%

1 месяц

18.60%

6 месяцев

-24.89%

1 год

-40.81%

3 года

20.96%

5 лет

-6.27%

10 лет

-13.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.82%-11.86%-6.00%-34.58%13.80%-32.26%
20244.31%1.72%-2.54%0.87%-2.24%-10.92%-9.09%-10.43%9.22%-11.11%20.50%3.53%-10.41%
202334.71%111.04%-15.70%1.03%8.19%22.71%10.54%-12.09%2.38%8.79%2.85%28.64%360.33%
202220.88%-1.82%2.78%-5.86%-10.53%-18.72%4.61%-3.14%-15.58%5.38%-14.60%3.42%-33.52%
202114.17%-12.77%-14.64%3.92%12.74%-0.42%-19.33%-6.77%32.40%-2.95%-11.30%-10.78%-24.17%
2020-11.46%-15.67%-68.14%132.70%-12.66%-23.53%13.08%3.72%-9.59%-39.40%-5.43%10.09%-75.27%
201922.52%14.79%7.59%1.64%7.08%-0.47%4.54%-10.20%3.11%-19.12%-8.53%14.20%34.04%
201819.22%-25.01%-10.20%15.00%-12.43%16.82%-1.20%-4.80%1.75%-18.45%1.94%3.34%-22.35%
201716.43%-7.73%1.80%-29.20%-12.86%2.94%-8.93%-27.60%37.49%0.87%11.28%12.40%-20.57%
20169.15%-29.10%-7.05%74.88%17.53%28.63%-2.64%-1.40%3.86%-5.52%6.56%13.21%116.11%
20150.82%10.36%-14.06%11.55%4.98%0.90%-6.68%-12.93%-17.14%-3.97%-5.24%-37.09%-56.46%
20142.97%3.63%3.50%3.04%4.94%8.35%0.44%-0.86%-7.54%-11.18%1.57%-19.80%-13.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGL составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NGL Energy Partners LP (NGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NGL Energy Partners LP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.74
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NGL Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.56$1.56$2.24$1.81$2.52$2.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%15.91%8.62%22.79%8.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NGL Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.39$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.89
2019$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2018$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2017$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.68$0.00$0.39$0.00$2.24
2016$0.00$0.64$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.81
2015$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.52
2014$0.53$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$2.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NGL Energy Partners LP показал максимальную просадку в 94.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NGL Energy Partners LP составляет 82.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.73%18 июн. 2014 г.214928 дек. 2022 г.———
-17.24%21 авг. 2012 г.8624 дек. 2012 г.5618 мар. 2013 г.142
-14.68%20 мая 2011 г.5811 авг. 2011 г.151 сент. 2011 г.73
-12.96%15 февр. 2012 г.4317 апр. 2012 г.2421 мая 2012 г.67
-12.42%8 сент. 2011 г.194 окт. 2011 г.7826 янв. 2012 г.97

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NGL Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NGL Energy Partners LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -192.3% ниже.

-3.00-2.00-1.000.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.12
0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NGL Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент PEG составляет -126.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию