Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.54B
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.24
- Коэффициент P/E
- 9.93
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $537.75M
- Годовой диапазон
- $2.64 - $13.92
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 133.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NGL Energy Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NGL Energy Partners LP (NGL) показал доход в 23.30% с начала года и 171.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGL составила 12.67%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NGL Energy Partners LP
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 105.50%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 62.00%
- 5 лет*
- 41.42%
- 10 лет*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +132.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NGL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.50% | 2.13% | 2.75% | 23.30% | |||||||||
| 2025 | 9.82% | -11.86% | -6.00% | -34.58% | 17.51% | 22.35% | -0.47% | 27.29% | 10.91% | 7.67% | 52.17% | 1.73% | 100.40% |
| 2024 | 4.31% | 1.72% | -2.54% | 0.87% | -2.24% | -10.92% | -9.09% | -10.43% | 9.22% | -11.11% | 20.50% | 3.53% | -10.41% |
| 2023 | 34.71% | 111.04% | -15.70% | 1.03% | 8.19% | 22.71% | 10.54% | -12.09% | 2.38% | 8.79% | 2.85% | 28.64% | 360.33% |
| 2022 | 20.88% | -1.82% | 2.78% | -5.86% | -10.53% | -18.72% | 4.61% | -3.14% | -15.58% | 5.38% | -14.60% | 3.42% | -33.52% |
| 2021 | 14.17% | -12.77% | -14.64% | 3.92% | 12.74% | -0.42% | -19.33% | -6.77% | 32.40% | -2.95% | -11.30% | -10.78% | -24.17% |
Метрики бенчмарка
NGL Energy Partners LP: годовая альфа составляет 12.64%, бета — 0.98, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 17.05.2011.
- Эта акция участвовал в 147.44% снижения S&P 500 Index, но только в 112.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.64%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 112.06%
- Участие в снижении
- 147.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGL имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NGL Energy Partners LP (NGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 0.90 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.39 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.40 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.61 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NGL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NGL Energy Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.56 | $1.56 | $2.28 | $1.81 | $2.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NGL Energy Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NGL Energy Partners LP показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NGL Energy Partners LP составляет 37.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.71% | 18 июн. 2014 г. | 2149 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -18.79% | 21 авг. 2012 г. | 86 | 24 дек. 2012 г. | 62 | 26 мар. 2013 г. | 148 |
| -14.68% | 20 мая 2011 г. | 58 | 11 авг. 2011 г. | 15 | 1 сент. 2011 г. | 73 |
| -12.96% | 15 февр. 2012 г. | 43 | 17 апр. 2012 г. | 24 | 21 мая 2012 г. | 67 |
| -12.42% | 8 сент. 2011 г. | 19 | 4 окт. 2011 г. | 78 | 26 янв. 2012 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NGL Energy Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NGL Energy Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у NGL коэффициент P/B составляет 12.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |