Сравнение NGL с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и Imperial Oil Limited (IMO).
Доходность
Сравнение доходности NGL и IMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGL и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.57B
IMO:
$63.24B
NGL:
$1.24
IMO:
$6.51
NGL:
10.08
IMO:
19.82
NGL:
0.09
IMO:
0.45
NGL:
1.16
IMO:
1.42
NGL:
13.11
IMO:
2.84
NGL:
$1.39B
IMO:
$45.60B
NGL:
$1.42B
IMO:
$6.60B
NGL:
$537.75M
IMO:
$6.84B
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 12.84% против 17.69% соответственно.
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. IMO — Ранг доходности на риск
NGL
IMO
Сравнение NGL c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 3.25 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.57 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 13.70 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между NGL и IMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и IMO
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и IMO
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и IMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGL | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -84.82% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -18.10% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -29.72% | -37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -76.96% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.26% | -1.42% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -21.27% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 6.03% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и IMO
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGL | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 5.77% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 20.15% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 29.42% | +33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 32.63% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.19% | 35.47% | +34.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и IMO
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 839.76M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.65M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.