Сравнение NGL с IAG

С начала года, NGL показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -12.57% против 11.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NGL, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.