Сравнение NGL с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности NGL и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGL и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.57B
DVN:
$30.22B
NGL:
$1.24
DVN:
$4.18
NGL:
10.08
DVN:
11.61
NGL:
0.09
DVN:
0.90
NGL:
1.16
DVN:
1.85
NGL:
13.11
DVN:
1.95
NGL:
$1.39B
DVN:
$16.61B
NGL:
$1.42B
DVN:
$3.77B
NGL:
$537.75M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции NGL превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.05% соответственно.
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. DVN — Ранг доходности на риск
NGL
DVN
Сравнение NGL c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.79 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.28 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.14 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 3.08 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.79 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NGL и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и DVN
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и DVN
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -94.93% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -29.32% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -61.45% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -88.51% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.26% | -37.82% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -35.91% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 10.79% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и DVN
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.65% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 22.52% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 41.79% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 41.63% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.19% | 49.76% | +20.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и DVN
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 839.76M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.65M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.