Сравнение NGL с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGL или PAA.
Основные характеристики
| NGL | PAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 112.32% | 50.03% |
| Дох-ть за 3 года | 39.75% | 32.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.57% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.02% | -4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 33.55% | 20.45% |
| Макс. просадка | -94.73% | -91.99% |
| Current Drawdown | -70.30% | -39.71% |
Фундаментальные показатели
| NGL | PAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $763.27M | $12.53B |
| Прибыль на акцию | -$0.60 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 14.88 | 12.76 |
| PEG коэффициент | -126.11 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $7.38B | $48.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $808.60M | $2.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $655.41M | $2.41B |
Корреляция
Корреляция между NGL и PAA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NGL и PAA
С начала года, NGL показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: -10.02% против -4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NGL c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и PAA
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 15.91% | 8.62% | 22.78% | 8.15% | 5.64% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и PAA
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.73%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и PAA
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности