Сравнение NGL с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности NGL и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGL и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.57B
PAA:
$15.38B
NGL:
$1.24
PAA:
$2.04
NGL:
10.08
PAA:
10.69
NGL:
0.09
PAA:
0.20
NGL:
1.16
PAA:
0.34
NGL:
13.11
PAA:
1.56
NGL:
$1.39B
PAA:
$44.80B
NGL:
$1.42B
PAA:
$2.17B
NGL:
$537.75M
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGL показывает доходность 25.20%, а PAA немного ниже – 23.95%. За последние 10 лет акции NGL превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.51% соответственно.
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. PAA — Ранг доходности на риск
NGL
PAA
Сравнение NGL c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.74 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.10 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.90 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 1.88 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.74 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NGL и PAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и PAA
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и PAA
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -91.99% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -20.96% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -26.11% | -40.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -87.92% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.26% | -14.22% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -25.86% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 9.99% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и PAA
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 6.54% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 12.16% | +27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 24.47% | +37.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 27.13% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.19% | 42.28% | +27.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и PAA
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 839.76M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.65M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.