Сравнение JPM с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HSBC.
Основные характеристики
| JPM | HSBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.99% | 8.33% |
| Дох-ть за 1 год | 43.52% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 16.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 4.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.51% | 3.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 20.51% |
| Макс. просадка | -74.02% | -74.47% |
| Current Drawdown | -2.94% | -3.40% |
Фундаментальные показатели
| JPM | HSBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $555.72B | $158.19B |
| Прибыль на акцию | $16.56 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 11.68 | 7.35 |
| PEG коэффициент | 3.36 | 0.44 |
| Выручка (12 мес.) | $149.99B | $56.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.31B | $50.51B |
Корреляция
Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HSBC
С начала года, JPM показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 16.51% против 3.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HSBC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HSBC в 7.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
HSBC HSBC Holdings plc | 7.23% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и HSBC
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HSBC
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности